Ibiden Co.,Ltd.

OTCPK:IBID.F 株式レポート

時価総額：US$4.3b

IbidenLtd 評価

IBID.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IBID.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IBID.F ( $30.72 ) は、当社の 公正価値 ( $68.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IBID.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IBID.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IBID.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IBID.F の株価収益率 レシオを示している。これはIBID.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IBID.F のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益JP¥34.13b
時価総額JP¥665.53b

株価収益率 同業他社との比較

IBID.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IBID.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
BDC Belden
27.9x21.4%US$4.9b
LFUS Littelfuse
31.1x17.6%US$5.9b
VSH Vishay Intertechnology
25.1x64.2%US$2.1b
ROG Rogers
39.7x29.6%US$2.0b
IBID.F IbidenLtd
20x17.6%US$665.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IBID.Fは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IBID.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$109.16m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$753.74k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IBID.F 20.0x業界平均 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IBID.Fは、 US Electronic業界平均 (24x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IBID.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IBID.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIBID.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIBID.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$41.27
0%
19.5%US$55.08US$24.30n/a18
Nov ’25n/a
US$41.84
0%
20.9%US$55.57US$22.03n/a18
Oct ’25n/a
US$46.79
0%
20.2%US$62.69US$26.12n/a17
Sep ’25n/a
US$50.51
0%
14.4%US$62.06US$33.79n/a16
Aug ’25n/a
US$48.61
0%
12.6%US$58.43US$31.81n/a16
Jul ’25n/a
US$46.92
0%
14.2%US$56.58US$30.47n/a17
Jun ’25US$40.91
US$47.74
+16.7%
13.6%US$58.02US$31.24n/a17
May ’25US$37.88
US$50.21
+32.6%
13.9%US$58.41US$31.11n/a16
Apr ’25n/a
US$57.23
0%
12.9%US$68.37US$38.21n/a16
Mar ’25US$45.75
US$56.93
+24.4%
12.8%US$67.77US$37.87n/a16
Feb ’25n/a
US$58.90
0%
12.4%US$69.71US$41.00n/a16
Jan ’25n/a
US$62.20
0%
8.7%US$71.61US$49.15n/a15
Dec ’24n/a
US$61.92
0%
11.2%US$74.89US$47.66n/a17
Nov ’24US$46.71
US$61.96
+32.6%
11.7%US$73.79US$46.96n/a17
Oct ’24US$52.14
US$65.02
+24.7%
9.0%US$73.91US$49.05n/a17
Sep ’24n/a
US$63.98
0%
14.3%US$75.40US$37.70n/a18
Aug ’24US$60.40
US$62.41
+3.3%
15.7%US$77.59US$38.80n/a19
Jul ’24n/a
US$56.09
0%
19.5%US$75.95US$36.59n/a17
Jun ’24US$52.43
US$50.04
-4.5%
22.3%US$78.71US$24.33US$40.9117
May ’24n/a
US$46.11
0%
16.9%US$59.00US$25.39US$37.8816
Apr ’24US$38.99
US$45.76
+17.4%
18.4%US$59.57US$25.64n/a16
Mar ’24US$33.79
US$49.61
+46.8%
16.2%US$63.14US$26.31US$45.7517
Feb ’24n/a
US$51.52
0%
14.5%US$64.54US$30.73n/a17
Jan ’24US$35.79
US$47.59
+33.0%
17.6%US$60.46US$25.19n/a16
Dec ’23n/a
US$47.59
0%
17.6%US$60.46US$25.19n/a16
Nov ’23US$31.51
US$43.75
+38.8%
17.4%US$56.69US$23.62US$46.7117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Comtech Telecommunications

US$87.5m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.16

7D

16.6%

1Y

-74.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%