HORIBA, Ltd.

OTCPK:HRIB.F 株式レポート

時価総額：US$2.6b

HORIBA 評価

HRIB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HRIB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HRIB.F ( $61.78 ) は、当社の 公正価値 ( $138.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HRIB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HRIB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HRIB.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA5.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

HRIB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HRIB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
OSIS OSI Systems
17.1x11.5%US$2.2b
CXT Crane NXT
17.1x20.7%US$3.0b
NSSC Napco Security Technologies
26.1x17.6%US$1.3b
AEIS Advanced Energy Industries
93x70.9%US$4.1b
HRIB.F HORIBA
11.4x9.3%US$392.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HRIB.Fは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HRIB.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HRIB.Fは、 US Electronic業界平均 (22.4x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HRIB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HRIB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHRIB.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHRIB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$61.78
US$98.95
+60.2%
14.1%US$123.81US$75.74n/a8
Oct ’25n/a
US$109.12
0%
11.3%US$132.11US$91.35n/a7
Sep ’25n/a
US$104.67
0%
11.5%US$126.14US$87.22n/a7
Aug ’25n/a
US$101.03
0%
8.0%US$116.42US$89.79n/a7
Jul ’25US$75.36
US$101.03
+34.1%
8.0%US$116.42US$89.79n/a7
Jun ’25n/a
US$93.46
0%
21.6%US$119.22US$58.34n/a8
May ’25n/a
US$98.80
0%
22.9%US$126.13US$59.51n/a8
Apr ’25n/a
US$97.47
0%
22.6%US$119.59US$61.12n/a7
Mar ’25n/a
US$91.67
0%
24.5%US$119.45US$61.05n/a7
Feb ’25n/a
US$72.37
0%
7.6%US$81.49US$62.47n/a7
Jan ’25n/a
US$72.13
0%
11.8%US$84.63US$56.42n/a7
Dec ’24US$67.54
US$62.51
-7.4%
11.9%US$71.48US$51.44n/a7
Nov ’24n/a
US$60.15
0%
10.0%US$67.49US$51.96US$61.788
Oct ’24n/a
US$60.15
0%
10.0%US$67.49US$51.96n/a8
Sep ’24n/a
US$61.24
0%
10.0%US$69.59US$53.58n/a8
Aug ’24n/a
US$60.72
0%
10.9%US$69.39US$50.66n/a8
Jul ’24n/a
US$59.51
0%
10.6%US$70.53US$51.48US$75.368
Jun ’24n/a
US$59.04
0%
10.6%US$71.14US$51.93n/a7
May ’24n/a
US$63.92
0%
10.2%US$76.22US$55.64n/a7
Apr ’24n/a
US$63.92
0%
10.2%US$76.22US$55.64n/a7
Mar ’24n/a
US$56.75
0%
11.1%US$66.09US$44.79n/a7
Feb ’24n/a
US$57.44
0%
11.4%US$65.59US$47.07n/a7
Jan ’24n/a
US$54.34
0%
11.4%US$62.06US$44.54n/a7
Dec ’23n/a
US$53.01
0%
10.5%US$61.13US$43.87US$67.547
Nov ’23n/a
US$50.04
0%
11.2%US$57.37US$40.50n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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