AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

OTCPK:ASAA.F 株式レポート

時価総額：US$660.8m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 評価

ASAA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASAA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASAA.F ( $20.25 ) は、当社の 公正価値 ( $245.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASAA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASAA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASAA.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ASAA.F の販売価格 レシオを示している。これはASAA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASAA.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€1.54b
時価総額€623.93m

販売価格 同業他社との比較

ASAA.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASAA.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
BELF.A Bel Fuse
2.2x-0.4%US$963.6m
KN Knowles
2x-13.1%US$1.6b
ROG Rogers
2.2x5.6%US$1.9b
VSH Vishay Intertechnology
0.7x3.1%US$2.1b
ASAA.F AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.4x20.1%US$623.9m

Price-To-Sales vs ピア: ASAA.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ASAA.F'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.9x7.2%
ASAA.F AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
 0.4x20.1%US$660.80m
JBL Jabil
0.5x0.9%US$14.39b
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ASAA.F 0.4x業界平均 1.9xNo. of Companies35PS0246810+
36 企業推定成長率時価総額
業界平均1.9x17.4%
ASAA.F AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
 0.4x80.4%US$660.80m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ASAA.Fは、 US Electronic業界平均 (1.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ASAA.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ASAA.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのASAA.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASAA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$27.67
0%
32.2%US$40.42US$16.39n/a7
Nov ’25US$20.25
US$28.22
+39.4%
28.5%US$40.10US$16.25n/a7
Oct ’25US$22.00
US$31.02
+41.0%
26.8%US$44.70US$21.23n/a7
Sep ’25n/a
US$29.98
0%
28.4%US$43.65US$18.55n/a7
Aug ’25n/a
US$30.08
0%
28.0%US$43.35US$18.42n/a7
Jul ’25n/a
US$32.83
0%
30.8%US$47.25US$18.25n/a7
Jun ’25n/a
US$33.27
0%
30.8%US$47.88US$18.50n/a7
May ’25n/a
US$36.59
0%
36.8%US$60.20US$18.61n/a7
Apr ’25US$19.95
US$36.59
+83.4%
36.8%US$60.20US$18.61n/a7
Mar ’25US$21.50
US$36.03
+67.6%
36.8%US$59.29US$18.32n/a7
Feb ’25n/a
US$37.17
0%
34.0%US$59.63US$18.43n/a7
Jan ’25n/a
US$50.03
0%
55.3%US$114.90US$26.26n/a7
Dec ’24n/a
US$50.03
0%
55.3%US$114.90US$26.26n/a7
Nov ’24n/a
US$50.58
0%
54.8%US$110.97US$25.36US$20.257
Oct ’24n/a
US$54.22
0%
55.2%US$113.48US$25.94US$22.006
Sep ’24US$36.10
US$54.22
+50.2%
55.2%US$113.48US$25.94n/a6
Aug ’24n/a
US$53.59
0%
60.2%US$118.06US$26.98n/a6
Jul ’24n/a
US$50.24
0%
57.7%US$107.28US$25.75n/a6
Jun ’24US$31.88
US$50.24
+57.6%
57.7%US$107.28US$25.75n/a6
May ’24n/a
US$47.03
0%
37.1%US$71.65US$26.46n/a6
Apr ’24US$30.70
US$47.24
+53.9%
42.5%US$81.44US$25.38US$19.956
Mar ’24n/a
US$56.60
0%
32.8%US$82.23US$25.63US$21.506
Feb ’24n/a
US$61.06
0%
28.2%US$83.70US$28.26n/a6
Jan ’24n/a
US$66.72
0%
31.9%US$99.48US$29.32n/a7
Dec ’23n/a
US$62.34
0%
34.0%US$94.65US$27.90n/a7
Nov ’23n/a
US$63.66
0%
28.6%US$92.23US$36.89n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.52

7D

5.4%

1Y

-31.7%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.97

7D

5.8%

1Y

72.7%

HP

US$35.5b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.87

7D

0.2%

1Y

28.6%