TEコネクティビティLtd.(NYSE:TEL)は先週、最新の四半期決算を発表した。 売上高は40億米ドルと予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を2.1％下回る1.75米ドルとなった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。
最新決算を考慮し、TEコネクティビティの19名のアナリストは現在、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の160億米ドルと予想している。 法定一株当たり利益は11.26米ドルと、過去12ヵ月とほぼ同水準になると予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2024年に売上高161億米ドル、一株当たり利益（EPS）11.37米ドルを予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が161米ドルとほぼ横ばいであることを知れば、驚くことはないだろう。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはTEコネクティビティを1株当たり186米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは135米ドルと評価している。 TEコネクティビティの株価については、異なる見方があることは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと弊社は見ている。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の1つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2024年末までの年率1.6%の成長率予測は、過去5年間の年率5.6%の成長率を大きく下回り、TEコネクティビティの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率5.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体がTEコネクティビティよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがTEコネクティビティの業績が前回の1株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は161米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すると、TEコネクティビティに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 TEコネクティビティの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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