デル・テクノロジーズ（DELL）が200億ドルのAIサーバー予想を引き上げて7.0％上昇した理由

• 今月初め、デル・テクノロジーズはラスベガスで開催された「Fal.Con 2025」カンファレンスで、グローバル・プロダクト・マネジャーのマイケル・バーマン氏が同社の最新の脅威管理に関する洞察を披露し、AIのリーダーシップを強調した。
• デルが2026年度通期のAIサーバー出荷台数見通しを200億米ドルに上方修正したことは、企業需要の堅調な伸びと、人工知能インフラにおける最近の注目度の高い協業を反映したものであり、大きな注目を集めている。
• デルのAIサーバー出荷台数見通しの大幅増が、同社の投資シナリオと将来の成長見通しをどのように再構築するかを検証する。

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デルテクノロジーズの投資シナリオ

デル・テクノロジーズの株主になるには、レガシー事業からの利益圧力に対処しながら、AI主導の成長を獲得し維持する同社の能力を信じる必要がある。デルのAIサーバーの出荷台数予測が200億米ドルに急増したことは、企業の勢いに対する自信を強め、短期的な起爆剤として際立っているが、当面の最大のリスクは、AIハードウェアの売上がマージンに影響を与え続けることによる収益性の希薄化である。

最近のいくつかの発表の中でも、デルが8月にAIデータプラットフォーム機能のアップグレードを発表したことは、AIサーバーの出荷ガイダンスの改訂を支える需要の急増に直接対応するものであり、大いに関連性がある。これらの製品の進化は、成長促進要因として指摘されているのと同じ企業トレンドを活用することを目的としており、デルのAIインフラにおける進化が短期的な投資ケースの中心的な触媒であるというテーゼを裏付けている。

これとは対照的に、投資家は、AIの受注が急増しても、デルの伝統的なハードウェア・セグメントにおけるマージンの圧縮が、デルの成長を制限する可能性があることに留意する必要がある。

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デル・テクノロジーズの見通しでは、2028年までに売上高1222億ドル、利益74億ドルを見込んでいる。これは、年間6.4%の収益成長と、現在の48億ドルから26億ドルの収益増加を予測したものです。

デルテクノロジーズの予想フェアバリューは148.43ドルで、現在の株価より9%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー22人によるフェアバリュー予想は、1株当たり102米ドルから190米ドルとなっており、デルの将来に対する幅広い見通しを反映している。AIサーバーの販売ペースが注目される中、マージンリスクと成長のバランスを取るという課題から、異なる市場参加者がデルの行く末をどのように見極めているかを検証してみましょう。

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