- 株式会社ファイアバードはこのほど、米国輸出許可を取得し、デル・テクノロジーズおよびエヌビディアと提携して5億ドルの投資を開始し、プロジェクトの初期段階としてアルメニアで最先端のAIスーパーコンピューティング・インフラを開発すると発表した。
- このコラボレーションは、アルメニアをAIイノベーションにおける地域のリーダーとして位置づけ、次世代AIインフラを実現するデルのグローバルな役割の拡大を浮き彫りにするものです。
- ファイアバードが発表したデルの新たな大規模AIインフラ提携が、デルの投資シナリオと業績見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。
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デル・テクノロジーズの投資シナリオ
現在デル・テクノロジーズの株主であるためには、利益率の低いAIサーバー販売への急速なシフトによるマージン圧迫やメモリコストの上昇といった短期的な懸念はあるものの、グローバルなAIインフラ機会を捉える同社の能力に自信を持つ必要があると思う。最近アルメニアで行われた5億ドルのFirebird/Dell/NVIDIAスーパーコンピューティング・パートナーシップは、AIイノベーションの実現におけるデルのグローバルな関連性を強調するものだが、アナリストが短期的な最大のリスクとして強調したマージンと収益の重大な課題に直ちに影響を与えるものではない。
デルの最新の動きの中で、より深いエヌビディアの統合と新しいサーバーモデルを特徴とするAIファクトリーの提供強化が最も関連性が高い。この発表は、企業のAI採用を合理化するデルの努力を示すものであり、同社が事業が直面する需要サイドの触媒とマージン圧縮リスクの両方にどのように対処するかにおいて影響力のある役割を果たす可能性がある。
これとは対照的に、投資家はAIサーバーの成長が予想以上に長期化し、マージンが希薄化するリスクを意識しておきたいだろう。
デル・テクノロジーズは、2028年までに売上高1,222億ドル、利益74億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率6.4%、現在の48億ドルから26億ドルの増益を想定しています。
デル・テクノロジーズの予測から、現在の株価から40%アップの164.00ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる17の個別フェアバリュー予想は、1株当たり112.19米ドルから184.81米ドルの範囲である。上振れの可能性を見 込む向きもあるが、AIサーバーの拡大によるマージン圧縮は依然としてデルの業績にとって重要な不確定要素である。
Dell Technologiesに関する他の17のフェアバリュー予想をご覧ください！
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