- 先週、ゼブラテクノロジーズはアナリストの予想を上回る第3四半期決算を発表し、2022年以降総額4億6,400万米ドルを超える自社株買いを完了した。
- こうした進展にもかかわらず、投資家の注目は有機的成長における継続的な課題と利益率の低下に集中し、同社の中核事業の勢いの持続可能性について疑問が呈された。
- ここでは、好調なヘッドライン業績にもかかわらず利益率に対する懸念が、Zebra Technologiesの長期的な成長シナリオの見通しにどのような影響を与えるかを検証します。
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ゼブラテクノロジーズの投資シナリオのまとめ
ゼブラテクノロジーズを保有するには、最近の戦略転換による成長痛にもかかわらず、自動化を通じてサプライチェーンと小売全体のデジタルトランスフォーメーションをリードする同社の能力を信じる必要があります。最近の四半期業績好調とガイダンスの引き上げは、主な触媒であるElo Touch Solutions買収による拡大を大きく変えるものではなく、また主なリスクである、ハードウェア主導の収益が競争と統合の圧力に直面することによる継続的なマージン圧縮を完全に緩和するものでもありません。
Zebraの最新の更新では、2022年以降に完了した4億6400万米ドルの自社株買いが際立っている。自社株買いは将来の業績に対する自信を示すものであり、1株当たり利益を支えるものではあるが、営業利益率に対する短期的な圧力を直接解決するものではなく、最近の決算発表後も最も議論されている問題である。
しかし、明るいヘッドライン業績とは裏腹に、投資家は利益率が低下し続けていることを認識する必要がある。
ゼブラテクノロジーズは、2028年までに売上高62億ドル、利益8億5540万ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率6.0%、現在の5億4,800万ドルから3億7,740万ドルの増益を前提としています。
ゼブラテクノロジーズの予測から、フェアバリューは372.33ドルとなり、現在価格から38%上昇します。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの5つの独立したフェアバリュー予測は228米ドルから410米ドルの範囲であり、見通しの幅の広さを強調している。持続的なマージン圧力のリスクが依然として念頭にある中、異なる予測がゼブラテクノロジーズの業績に対する理解をどのように形成するかを検討してください。
ゼブラテクノロジーズの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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