SaverOne 2014 バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
SaverOne 2014の総株主資本は₪9.6M 、総負債は₪3.9Mで、負債比率は40.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ₪22.0Mと₪12.4Mです。
主要情報
40.7%
負債資本比率
₪3.91m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | ₪11.30m |
| エクイティ | ₪9.62m |
| 負債合計 | ₪12.42m |
| 総資産 | ₪22.04m |
財務状況分析
短期負債: SVREの 短期資産 ( ₪19.6M ) が 短期負債 ( ₪10.8M ) を超えています。
長期負債: SVREの短期資産 ( ₪19.6M ) が 長期負債 ( ₪1.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SVRE総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: SVREの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から40.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: SVREは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて4か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: SVREフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて4か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。