先週、イープラス（NASDAQ:PLUS）の年次決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.5％安の78.18米ドルだった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は22億米ドルとアナリスト予想通りであったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり4.33米ドルと予想を3.0％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
最新の業績を考慮すると、3人のアナリストによるイープラスの直近のコンセンサスは、2025年の収益23.1億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は3.9%増加することになる。 一株当たり法定利益は9.4%増の4.76米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を23億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.85米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。
アナリストが収益と利益の予測を再確認したことで、目標株価が8.4％上昇し90.00米ドルになったのは驚きだ。アナリストたちは以前から、この事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。
これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 イープラスの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.9％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率10％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.4%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、イープラスも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
この点を考慮すれば、イープラスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、イープラスの2026年までのアナリスト予想が揃っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.