オンダスホールディングス(ONDS)の防衛ピボットにより、長期的な機関投資家成長の新たな道が開けるか？

• オンダスホールディングスは最近、パトリック・ヒューストン准将（退役）をオンダス自律システム諮問委員会に迎え入れたこと、米国の防衛流通向けにリフト・ダイナミクス社からNDAAに準拠したワスプ型無人機500機を初注文したこと、マイクロLEDとAIディスプレイ技術を推進するためにコピン社に戦略的投資を行ったこと、S&PグローバルBMI指数に追加されたことなど、一連の発表を行った。
• これらの動きは、オンダスホールディングスが防衛技術への注力を強化し、機関投資家サークルや政府調達チャネルにおける影響力を拡大する努力を行っていることを浮き彫りにしている。
• 著名な防衛アドバイザーの就任が、Ondas Holdingsの投資シナリオと将来の機会にどのような影響を与えるかを探る。

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オンダスホールディングスの投資シナリオのまとめ

今、オンダスホールディングスの株主になるには、防衛用自律システムに焦点を当てた同社の長期的な価値を見いだし、同社が特にオンダス自律システム部門から多額の契約を獲得し、高収益成長を促進できると信じる必要がある。最近、パトリック・ヒューストン准将がアドバイザリーボードに加わったことで、リーダーシップの信頼性と規制に関する見識が加わったが、防衛・国土安全保障分野での契約獲得と収益増加の加速という短期的な主要要因が根本的に変わるわけではない。最大のリスクは、実際の収益が、同社の高い営業損失と債務負担を相殺できるほど迅速に拡大するかどうかという点である。

最近の発表の中では、オンダスがリフト・ダイナミクス社からNDAAに準拠したワスプ型無人機500機を初受注したことが、防衛分野のプレゼンス拡大という中核的な触媒と密接に結びついていることが際立っている。大規模で定期的な政府からの受注に対応する製造能力を増強できるかどうかは、同社の防衛分野の拡大が有意義な収益増につながるかどうかに直接影響し、防衛契約による成長が予測されることから、投資家はこの点を注視している。

しかし、投資家は、プラットフォームの採用と顧客構成が変化し続けるため、粗利益率の変動が収益性に影響を及ぼす可能性があることにも留意する必要がある。

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オンダスホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高1億5160万ドル、利益1630万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間141.1%の収益成長と、現在の収益-4690万ドルから6320万ドルの収益増加が必要となる。

オンダスホールディングスの予想フェアバリューは5.90ドルで、現在価格から36%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー10人は、Ondas Holdingsのフェアバリューを1.03米ドルから16.20米ドルの間で見積もっているが、これは見通しの大まかな違いを反映している。オンダスは、高い営業費用をカバーするために収益を迅速に拡大する必要があり、防衛契約のモメンタムに関するさまざまな期待が将来の評価を形成する可能性があることを考慮してください。

オンダスホールディングスのフェアバリューに関する他の10の推定値をご覧ください！

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