- ネットアップはこのほど、2026年第1四半期決算を発表し、売上高は15億6,000万米ドル、純利益は2億3,300万米ドルとなり、四半期および年間の業績ガイダンスを確認するとともに、自社株買いを継続し、2025年10月に1株当たり0.52米ドルの配当を実施することを発表した。
- 重要な洞察は、経営陣がクラウド、AI、サブスクリプション主導の事業分野で成長を維持しながら、配当と大幅な自社株買いの両方を通じて株主への価値還元に引き続き注力していることである。
- 再度の自社株買いと継続的な配当により、これらの資本還元策がネットアップの投資ストーリーをどのように形成しているかを探ってみる。
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ネットアップ投資のまとめ
現在ネットアップの株主になるには、AI、クラウド、サブスクリプション・データ・インフラストラクチャに対する継続的な需要を取り込みつつ、ハイパースケーラーとの提携や従来型ストレージ製品からのシフトによるマージン圧力の高まりを相殺する同社の能力を信じる必要がある。最近の四半期決算と継続的な配当の確約は、ネットアップが経常収益と株主還元に重点を置いていることを補強するものだが、クラウドとAIの成長がレガシーセグメントの課題を相殺できるかどうか、クラウドプロバイダーとの提携によるマージンリスクの継続といった中心的なカタリストを大きく変えるものではない。
最近の動きでは、ネットアップの最新の自社株買いが際立っている。同社は現在、発表済みの自社株買いプログラムの98%以上を消却している。この措置は、1株当たり利益をサポートしながら資本を管理する取り組みの延長線上にあるもので、特に、クラウドとAIソリューションの高成長を追求するネットアップにとって重要な意味を持つ。
しかし、堅調な株主還元にもかかわらず、投資家にとっては、ハイパースケーラとの提携による競争マージンの圧迫を念頭に置くことが重要である。
ネットアップの見通しでは、2028年までに売上高75億ドル、利益14億ドルを見込んでいます。このシナリオでは、現在の収益12億ドルから、年間4.3%の収益成長と2億ドルの増益を想定しています。
NetAppの予測から、現在の株価と同じ118.29ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4名は、ネットアップのフェアバリューを118～179米ドルと予想しており、予想が大きく異なることを強調しています。クラウドやAIによる上昇を評価する向きも多いが、将来の業績には依然としてマージンリスクがつきまとうため、複数の視点を検討した上で判断する必要がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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