フレックスの見通し引き上げとM&A推進はFLEXのブルケースを見直すか？
- 2026年2月初め、フレックス社は2026年度第3四半期決算を発表し、売上高は前年同期比増の70億6,000万米ドル、純利益は小幅減の2億3,900万米ドル、希薄化後EPSは小幅減となった。
- これらの業績と並行して、経営陣は投資適格のバランスシートを維持する一方、付加価値の高いM&Aや機動的な自社株買いを追求することを再確認し、成長イニシアチブと株主還元のバランスを取る意向を示した。
- フレックスは通期売上高ガイダンスを引き上げ、M&Aにも積極的である。
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フレックスの投資シナリオとは？
今日、フレックスを保有するには、その広範な製造フットプリントとAI/データセンターへのエクスポージャーを、単にヘッドラインの収益成長だけでなく、より安定的で利益率の高い収益に転換できると信じる必要がある。売上高は増加したが、純利益とEPSは軟化し、フレックスの利益率3%がいかに厳しいかを思い知らされた。よりインパクトがあると感じられるのは、通期の売上高見通しの引き上げと第4四半期の明るいガイダンスで、特にAIインフラと複雑な製造プログラムに関する短期的な成長カタリストを維持している。同時に、経営陣が増収効果のあるM&Aや継続的な自社株買いに対する意欲を再確認したことで、すでに不安定な収益に加えて、もう1つの実行リスクが加わった。株価の数年来のリターンは非常に大きく、次に何が起こるかわからない。
しかし、フレックスの薄利多売と積極的なM&A計画は、投資家に無視できないリスクをもたらす。 フレックスの株価は下落傾向にあるが、バリューの領域に深く落ち込むかもしれない。この価格でお買い得かどうかを見極めよう。他の視点を探る
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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