フリークエンシー・エレクトロニクス（NASDAQ:FEIM）の機関投資家は、長期的な利益が彼らに利益をもたらしているものの、先週の時価総額が4,300万米ドル減少している。

重要な洞察

• 機関投資家の保有比率が著しく高いことから、周波数エレクトロニクスの株価は機関投資家の取引行動に敏感であることが示唆される。
• 上位7名の株主が会社の50%を所有
• 企業の過去の業績と所有者のデータは、事業の見通しについて強い考えを与えるのに役立つ。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、この15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

フリークエンシー・エレクトロニクス社（NASDAQ:FEIM）の真の支配者が誰なのかを知るには、事業の所有構造を理解することが重要だ。 機関投資家が44％を所有し、同社の大部分を占めていることがわかる。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇可能性（または下降リスク）に直面している。

機関投資家は、先週同社の時価総額が3億3,400万米ドルまで下落した後、最も影響を受けたグループである。 しかし、株主への1年間114％のリターンは、彼らの痛みを軽減するのに役立ったかもしれない。 しかし、今後同社が弱体化することを警戒しているものと思われる。

下のチャートから、周波数エレクトロニクスの各所有者について掘り下げてみよう。

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機関投資家は周波数エレクトロニクスについて何を語るのか？

多くの機関投資家は、現地の市場に近似したインデックスに対してパフォーマンスを測定します。そのため、彼らは通常、主要なインデックスに含まれる企業により多くの注意を払います。

周波数エレクトロニクスは、すでに機関投資家の株式を保有している。実際、彼らは同社の株式をそれなりに保有している。 このことは、プロの投資家の間での信頼性を示唆している。しかし、誰もがそうであるように、機関投資家も時には間違った投資をするものだから、その事実だけを鵜呑みにすることはできない。 複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「クラウドトレード」のリスクがある。このような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売ろうとする可能性がある。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。以下にFrequency Electronicsの過去の業績と収益を掲載するが、ストーリーには常に続きがあることに留意してほしい。

当社のデータによると、ヘッジファンドはFrequency Electronicsの19%を保有している。 ヘッジファンドはしばしばかなり積極的な投資家であり、経営に影響を与えようとする可能性があるため、注目に値する。ヘッジファンドの多くは、短期または中期的な価値創造（および株価上昇）を望んでいる。 イーデンブルック・キャピタルは現在、発行済み株式の19％を保有する筆頭株主である。 ちなみに、第2位株主は発行済み株式の約7.0％を保有し、第3位株主は5.3％を保有している。

また、上位7名の株主が発行済み株式総数の半分以上を占め、少数の小株主が大株主の利益と一定のバランスを取っていることも確認された。

機関投資家の保有比率を調査することは、銘柄の予想パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。アナリストのセンチメントを調査することでも同じことができる。 アナリストによるこの銘柄のカバレッジはある程度あるが、時間が経てばまだ知名度が上がる可能性がある。

周波数エレクトロニクスのインサイダー保有

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表すべきです。特に、トップレベルの経営者が取締役会のメンバーであることもあります。

インサイダー保有は、リーダーシップが会社の真の所有者のように考えていることを示すものであり、肯定的である。しかし、インサイダー保有率が高ければ、社内の少数グループに絶大な権力を与えることにもなる。これは、状況によってはマイナスになることもある。

我々は、インサイダーがフリークエンシー・エレクトロニクス社の株式を保有していることを報告できる。 個人として、インサイダーは合計で3億3,400万米ドルの会社の1,900万米ドル相当を所有している。 これは株主と取締役会の利害の一致を示していると言う人もいるだろう。しかし、これらのインサイダーが売却しているかどうかを 確認する価値はあるかもしれない。

一般株主

26％の株式を保有する一般株主は、主に個人投資家で構成され、周波数エレクトロニクスに対してある程度の影響力を持っている。 このグループが必ずしも主導権を握れるわけではないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かだ。

次のステップ

誰が会社を所有しているのかを調べるのは非常に興味深い。しかし、真に洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要がある。 例えば、リスクを考えてみましょう。周波数エレクトロニクスには、注意すべき 警告サインが1つ あります。

しかし、最終的にこのビジネスのオーナーがどれだけうまくやっていけるかを決めるのは、過去ではなく 未来である。したがって、アナリストが明るい未来を予測しているかどうかを示すこの無料レポートをご覧になることをお勧めする。

注：本記事の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを用いて算出されている。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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