エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングス(NASDAQ:EVLV)の株価は28%下落しても妥当か？

一部の株主にとって残念なことに、エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングス（NASDAQ:EVLV）の株価はこの30日間で28％下落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間54％の損失を抱えている。

価格下落が激しいとはいえ、米国のエレクトロニクス業界の約半数の企業の売上高株価収益率（PER）が1.7倍以下であることを考えると、PERが5.2倍であるエボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスを完全に避けるべき銘柄と考えることもできるだろう。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスの最近のパフォーマンスは？

エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスの最近の業績は、業界の平均売上高が逆転しているにもかかわらず、売上高が増加しており、喜ばしいことである。 多くの人が、同社が業界全体の逆境に抗い続けることを期待しているようだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高値をつけることになる。

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エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスの収益成長の傾向は？

エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当であるとみなされるためには、企業が業界をはるかにアウトパフォームしなければならないという前提が内在しています。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに28％という異例の伸びをもたらした。 直近の3年間も、驚異的な短期業績に助けられ、全体として驚異的な増収を記録している。 従って、株主は中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。

見通しに目を向けると、今後3年間は毎年30％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は毎年10％ずつしか拡大しないと予想されており、魅力が著しく低い。

この点を考慮すれば、エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスのP/Sが他社の大半を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、このような将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスのP/Sから学べることは？

これほど強い値下がりの後でも、エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスのP/Sは業界の中央値を大きく上回っている。 株価売上高倍率は株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスが高いPERを維持しているのは、予想される収益の伸びがエレクトロニクス業界の他の企業よりも高いからだ。 現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 このような状況で、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

その他のリスクについてはどうだろう？どんな会社にもあるもので、 エボラブル・テクノロジーズ・ホールディングスの4つの警告サイン （うち1つは私たちにはあまりしっくりこない！）は知っておくべきだろう。

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