エルテック決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

先週の最大の話題のひとつは、Eltek Ltd. (NASDAQ:ELTK) の株価が最新の通期決算から1週間で24％急落したことだ。(NASDAQ:ELTK）の株価が、最新の通期決算から1週間で24％急落し、昨日の終値は10.42米ドルだった。 売上高は4,700万米ドルで予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を7.8％下回る1.07米ドルとなった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているかを見て、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認することができるからである。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

Eltekの最新分析をチェック

最新の業績を考慮すると、単独アナリストによるEltekの最新コンセンサスは、2024年の収益50.8百万米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は8.8%増加することになる。 一株当たり利益は18％増の1.12米ドルと予想される。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を5,230万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.24米ドルと予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と一株当たり利益予想の若干の下方修正を考慮し、今回の決算前よりも強気ではなくなっている。

最も予想外なのは、コンセンサス目標株価が15％上昇し15.00米ドルとなったことで、予想の下方修正は一時的なものではないと強く示唆している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績に対してどのように積み重なるか、予想が同業他社に比べて強気か弱気かといった大局的な観点から見ることである。アナリストは間違いなくEltekの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率8.8%という予測は、過去5年間の年率5.7%という過去の成長と並んで好意的に位置づけられている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率5.4%である。 収益の予測加速を考慮すると、Eltekが同業界よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、Eltekに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは収益予想も引き下げたが、それでも最新の予測では、Eltekはより広い業界よりも速い成長を遂げるだろう。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 少なくとも1人のアナリストは2025年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは Eltekが注意すべき4つの警告サインを 発見した。

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