デジタル・アリー社（NASDAQ:DGLY）の深みにはまる前に注意すること

米国のエレクトロニクス企業の半数近くがP/Sレシオ1.9倍を超え、5倍を超えるP/Sも珍しくないことを考えると、P/Sレシオ0.2倍のデジタルアリー（NASDAQ:DGLY）は、現時点では強気のシグナルを送っているのかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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デジタルアリーの最近の業績はどうですか？

デジタルアリーの売上高は、他の企業よりも急速に減少しているため、最近の業績は良くありません。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振が全く改善しないと考えているからだろう。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の将来の方向性について興奮するのに苦労するだろう。

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デジタルアリーに収益成長の見込みはあるか？

P/Sレシオを正当化するためには、デジタルアリーは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが22％減少するという悔しい結果となった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計207％という驚異的な収益成長を達成することができた。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言える。

同社を担当する唯一のアナリストによれば、今後の1年間で、収益は6.0％増加すると予想されている。 一方、他の業界は6.7％増と予測しており、大きな差はない。

この情報では、デジタルアリーが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

最後に

一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読み過ぎないよう注意したい。

デジタルアリーのP/Sは、同業他社並みの成長が見込まれるにもかかわらず、依然として低水準にあるように見える。 平均的な収益成長が見込まれるにもかかわらず、P/Sを低く抑えているのは、何らかの未知の脅威がある可能性がある。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格で株式を拾うことができるかもしれない。

意見をまとめる前に、注意すべきデジタルアリーの4つの警告サイン（2つは不快！）を発見した。

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