CommScope Holding Company 評価
COMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COMM ( $5.74 ) は、当社の 公正価値 ( $51.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COMMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COMMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| COMM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$5.18b |
| 時価総額 | US$1.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
COMM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: COMMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
COMM'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: COMMは、 US Communications業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
COMM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: COMMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.74 | US$4.03 -29.7% | 43.9% | US$6.00 | US$1.20 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$4.77 | US$3.70 -22.4% | 47.2% | US$6.00 | US$1.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.79 | US$2.40 -64.7% | 26.5% | US$3.00 | US$1.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.05 | US$2.40 -60.3% | 26.5% | US$3.00 | US$1.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.86 | US$2.40 -37.8% | 26.5% | US$3.00 | US$1.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$2.51 | US$1.63 -35.3% | 35.3% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.17 | US$1.21 +3.3% | 14.2% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.44 | US$1.21 -16.1% | 14.2% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$0.87 | US$1.21 +39.2% | 14.2% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.32 | US$1.21 -8.5% | 14.2% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.14 | US$1.67 +46.8% | 20.6% | US$2.00 | US$1.25 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$2.20 -6.4% | 18.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.82 | US$2.85 +1.1% | 51.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.89 | US$2.79 +47.7% | 53.3% | US$6.00 | US$1.75 | US$4.77 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.35 | US$5.46 +304.3% | 43.5% | US$10.50 | US$3.75 | US$6.79 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.36 | US$5.68 +69.0% | 37.6% | US$10.50 | US$3.75 | US$6.05 | 7 |
| Sep ’24 | US$3.50 | US$5.44 +55.5% | 38.4% | US$10.50 | US$3.75 | US$3.86 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.56 | US$6.83 +49.7% | 30.0% | US$12.00 | US$5.10 | US$2.51 | 8 |
| Jul ’24 | US$5.63 | US$8.19 +45.4% | 26.6% | US$12.00 | US$5.50 | US$1.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.20 | US$8.19 +94.9% | 26.6% | US$12.00 | US$5.50 | US$1.44 | 8 |
| May ’24 | US$4.92 | US$9.81 +99.4% | 29.5% | US$15.00 | US$5.50 | US$0.87 | 8 |
| Apr ’24 | US$6.37 | US$11.88 +86.4% | 18.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$1.32 | 8 |
| Mar ’24 | US$7.10 | US$11.33 +59.6% | 22.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.14 | 9 |
| Feb ’24 | US$8.60 | US$11.67 +35.7% | 26.5% | US$17.00 | US$7.00 | US$2.35 | 9 |
| Jan ’24 | US$7.35 | US$10.89 +48.1% | 27.9% | US$17.00 | US$7.00 | US$2.82 | 9 |
| Dec ’23 | US$8.77 | US$11.67 +33.0% | 26.8% | US$17.00 | US$7.00 | US$1.89 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。