アップルの先進AIハードウェアのデビューとサプライチェーンの動きは、AAPLへの投資のケースを変えるかもしれない。

• 2025年10月15日、アップルは新しいM5チップをiPad Pro、14インチMacBook Pro、Vision Proヘッドセットのアップデート版とともに発表した。
• この発表会では、アップルが高度なオンデバイスAIを統合することに注力していることが示され、特にグローバルなサプライチェーンのシフトの中でスマートホーム製品向けにベトナムに進出するなど、製造の現地化に向けた継続的な取り組みが強調された。
• AIハードウェア技術におけるアップルの飛躍が、どのように投資シナリオを再構築し、急速に進化する市場におけるプレミアムポジションを強化するかを検証する。

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アップルの投資シナリオ

アップルの株主になるには、一般的に、AIへの継続的な投資、サービス・エコシステムの拡大、グローバル展開が、マージンやデバイス販売への潜在的な圧力にもかかわらず、市場を上回る売上高と利益の成長を維持するという確信が必要だ。最近のF1放送パートナーシップとスポーツ・ストリーミングの推進は、新しいAIハードウェアによるデバイスのアップグレードの成功という最も重要な短期的カタリストをシフトさせることはほとんどないが、現在の最大のリスクである、特に米国と中国の間の世界的な貿易摩擦による関税関連の収益変動も未解決のままである。

最近の発表の中では、アップルのベトナムでの製造事業拡大が、サプライチェーンリスクと関税エクスポージャーの軽減との関連性で際立っている。この動きは、地政学的な不確実性が拡大し、売上総利益率の安定性にさらなる影響を与える場合、コスト管理にとって重要な意味を持つ可能性がある。

対照的に、投資家は、アップルがサプライチェーンの多様化を進めている一方で、現在進行中の関税の動向...

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アップルの見通しでは、2028年までに売上高4,774億ドル、利益1,336億ドルを見込んでいる。この数字を達成するためには、現在の993億ドルから年間5.3%の収益成長率と343億ドルの利益増加が必要となる。

アップルの予測から、現在の株価と同じ246.23ドルの公正価値がどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー147人が、173.02米ドルから309.04米ドルのフェアバリューを設定している。継続的な関税とサプライチェーンの圧力を考慮すると、将来のマージン回復力に関する視点は大きく異なります。

アップルに関する他の147のフェアバリュー予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より22%も高い価値があるのでしょうか！

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