- 先週、アップルは米国と中国でiPhone 17シリーズの初期需要が記録的な伸びとなったことを発表し、同時にM5チップを搭載した新しいiPad、MacBook、高度なAI機能を備えたVision Proデバイスを発表した。
- アナリストのアップグレードとポジティブな予測は、これらの進展と同時に、アップルの拡大するエコシステムと今後の第4四半期業績に対する楽観的な見方を後押しし、同時に、重要な差別化要因として、同社がデバイス上のAIに力を入れていることを浮き彫りにした。
- iPhone17の好調な初期売上が、アップルの投資シナリオと製品主導の成長戦略の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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アップルの投資シナリオ
今日のアップルの株主になるには、規制や競争上の逆風に直面しながらも、プレミアム・マージンを維持しながら世界的なデバイスとサービスの普及を推進し続けるアップルの能力を信じる必要がある。アップルがApp Storeの支配的地位を乱用したとする最近の英国裁判所の判決により、短期的な重要指標である利益率の高いサービス収入の見通しがより不透明なものとなった。しかし、関税に関連するコスト変動という主要なリスクは、この出来事によって大きく変わることはなく、依然として顕著である。
製品面では、アップルが5年間のF1ストリーミング契約を発表したことは、ハードウェア以外のサービス・エコシステムを拡大するための継続的な努力を示すものであり、法的圧力とマージン圧力の中でサービスの成長の重要性を強化するものである。この動きは、アップルがハードウェア関連のリスクを相殺し、収益成長を維持しようとする上で極めて重要な、サービス普及の拡大という広範な触媒を支えるものである。
これとは対照的に、投資家はアップルのApp Storeモデルに対する現在進行中の法的挑戦が、将来の収益性と利益率に対する期待をどのように変化させるかを警戒する必要がある。
アップルのシナリオでは、2028年までに4,774億ドルの収益と1,336億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の993億ドルから毎年5.3%の収益成長と343億ドルの収益増加を必要とします。
アップルの予測から、フェアバリューは248.12ドルとなり、現在価格から6%の下落となる。
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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、1株当たり175米ドルから309米ドルまで、130のアップルのフェアバリュー予想を提出した。こうした多様な見通しにもかかわらず、アップルのサービス事業に対する規制当局の監視の高まりは、同社の長期的な収益力にとって極めて重要な試金石となる可能性がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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