アプライドオプトエレクトロニクス(AAOI)はエクイティ資金による800G拡張でリスクとリターンのプロフィールをアップグレード？

• アプライドオプトエレクトロニクスはこの数日、厳しい四半期決算を発表したが、データセンター事業の急成長と、新たな負債ではなく自己資本による能力増強の資金調達を計画していることを強調した。経営陣はまた、800Gデータセンター用トランシーバーの最終認定が間近に迫っており、まもなく初期出荷を開始する予定であることを示し、成長計画における次世代製品の重要性を強調した。
• 投資家は今、アプライドオプトエレクトロニクスが株式発行による資金調達で高速データセンター向け製品の規模を拡大する動きが、同社のリスクと成長のバランスをどのように変化させるかを注視している。
• ここでは、800Gトランシーバーの出荷が、アプライドオプトエレクトロニクスの既存の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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アプライドオプトエレクトロニクス投資のまとめ

アプライドオプトエレクトロニクスを保有するには、同社のデータセンター事業、特に400Gと今後登場する800Gトランシーバーが、継続的な赤字と顧客集中にもかかわらず、最終的には持続可能な収益性を支えることができると信じる必要がある。800Gの認定に関する最新の更新は、目先の主要なカタリストを維持する一方、新たな負債の代わりに株式で容量を賄うという選択は、バランスシートのストレスよりもむしろ希薄化の方に当面のリスクをシフトさせる。

最近の発表の中では、2024年後半に総額約9,500万米ドルの株式売出しが行われることが際立っている。主要な成長ドライバーとして800Gの立ち上げに注目している投資家にとって、この資金調達経路は、トランシーバーの新規出荷による上昇の可能性を、株式数の増加というトレードオフと、その希薄化を長期的に正当化するための実行の必要性に結びつけるものである。

しかし、800Gとデータセンター需要をめぐる楽観論の中で、投資家は顧客集中の可能性に注意する必要がある。

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アプライドオプトエレクトロニクスのシナリオでは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億1100万ドルを見込んでいる。現在の1億5,570万ドルから、年間51.5%の増収と2億6,670万ドルの増益が必要となる。

アプライドオプトエレクトロニクスの予測は、現在価格と同じ30.60ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるAAOIのフェアバリュー予想8社は、およそ28.90米ドルから75.40米ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。少数の大口顧客への依存度が高いことを考慮すると、同社の将来の業績について見解を形成する前に、複数の視点を比較することがより重要になる。

アプライドオプトエレクトロニクスの他の8つのフェアバリュー予想（株価が28.92ドルの価値しかない理由）をご覧ください！

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