TDC SOFT Inc.
OTCPK:TDCS.F 株式レポート
TDC SOFT バランスシートの健全性
TDC SOFTの総株主資本は¥18.1B 、総負債は¥1.2Bで、負債比率は6.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥25.0Bと¥6.9Bです。 TDC SOFTの EBIT は¥4.2Bで、利息カバレッジ比率-53.5です。現金および短期投資は¥13.4Bです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -53.5x |
| 現金 | JP¥13.38b |
| エクイティ | JP¥18.10b |
| 負債合計 | JP¥6.94b |
| 総資産 | JP¥25.04b |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: TDCS.Fの 短期資産 ( ¥20.0B ) が 短期負債 ( ¥6.3B ) を超えています。
長期負債: TDCS.Fの短期資産 ( ¥20.0B ) が 長期負債 ( ¥623.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TDCS.F総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TDCS.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で9.9%から6.6%に減少しました。
債務返済能力: TDCS.Fの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 251.8% )。
インタレストカバレッジ: TDCS.F支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。
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