Tecsys Inc.

OTCPK:TCYS.F 株式レポート

時価総額：US$468.4m

Tecsys 評価

TCYS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCYS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCYS.F ( $30.75 ) は、当社の 公正価値 ( $45.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCYS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TCYS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TCYS.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TCYS.F の販売価格 レシオを示している。これはTCYS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TCYS.F のPS レシオは？
PS比3.8x
売上高CA$171.54m
時価総額CA$654.73m

販売価格 同業他社との比較

TCYS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCYS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
AIP Arteris
6.1x15.7%US$336.3m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.5m
OSPN OneSpan
2.8x3.8%US$679.3m
SVCO Silvaco Group
4.1x17.5%US$220.6m
TCYS.F Tecsys
3.8x10.2%US$654.7m

Price-To-Sales vs ピア: TCYS.Fは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

TCYS.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
TCYS.F 3.8x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TCYS.Fは、 US Software業界平均 (5.3x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TCYS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TCYS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTCYS.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCYS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.75
US$33.58
+9.2%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Nov ’25n/a
US$33.58
0%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Oct ’25n/a
US$33.58
0%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Sep ’25n/a
US$33.60
0%
6.7%US$36.68US$30.08n/a5
Aug ’25US$28.98
US$33.60
+15.9%
6.7%US$36.68US$30.08n/a5
Jul ’25US$27.00
US$33.93
+25.7%
4.3%US$36.62US$32.96n/a6
Jun ’25US$25.98
US$34.33
+32.1%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
May ’25n/a
US$34.33
0%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
Apr ’25n/a
US$34.33
0%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
Mar ’25n/a
US$34.22
0%
4.8%US$36.88US$32.45n/a5
Feb ’25US$26.65
US$34.27
+28.6%
4.8%US$36.93US$32.50n/a5
Jan ’25US$24.10
US$34.27
+42.2%
4.8%US$36.93US$32.50n/a5
Dec ’24US$25.11
US$34.38
+36.9%
4.8%US$37.05US$32.60n/a5
Nov ’24US$20.81
US$34.21
+64.4%
5.1%US$36.59US$32.20n/a4
Oct ’24US$19.04
US$34.17
+79.5%
4.8%US$36.82US$32.40n/a5
Sep ’24n/a
US$34.33
0%
4.8%US$37.00US$32.56n/a5
Aug ’24n/a
US$35.35
0%
5.1%US$37.81US$33.27US$28.984
Jul ’24US$19.04
US$35.10
+84.3%
5.8%US$37.74US$32.46US$27.004
Jun ’24n/a
US$33.59
0%
7.3%US$36.91US$29.53US$25.986
May ’24n/a
US$33.59
0%
7.3%US$36.91US$29.53n/a6
Apr ’24US$21.12
US$33.42
+58.2%
6.7%US$36.78US$29.43n/a7
Mar ’24US$19.68
US$33.52
+70.3%
7.4%US$37.13US$29.71n/a7
Feb ’24n/a
US$33.52
0%
7.4%US$37.13US$29.71US$26.657
Jan ’24n/a
US$33.52
0%
7.4%US$37.13US$29.71US$24.107
Dec ’23US$20.50
US$34.19
+66.8%
6.3%US$37.22US$29.78US$25.117
Nov ’23US$21.82
US$35.92
+64.6%
6.8%US$38.50US$30.80US$20.817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%