Quisitive Technology Solutions, Inc.

OTCPK:QUIS.F 株式レポート

時価総額：US$80.7m

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Quisitive Technology Solutions 評価

QUIS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QUIS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QUIS.F ( $0.24 ) は、当社の 公正価値 ( $0.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QUIS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QUIS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QUIS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA18.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

QUIS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QUIS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
ZENV Zenvia
0.5x11.0%US$74.5m
UPLD Upland Software
0.3x-4.0%US$75.0m
RDZN Roadzen
1.3x41.9%US$67.6m
CCRD CoreCard
2.1x5.6%US$107.7m
QUIS.F Quisitive Technology Solutions
0.7x6.2%US$109.6m

Price-To-Sales vs ピア: QUIS.Fは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QUIS.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QUIS.Fは、 US Software業界平均 (4.2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QUIS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QUIS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: QUIS.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQUIS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.29
US$0.48
+66.3%
26.0%US$0.74US$0.33n/a8
Sep ’25US$0.28
US$0.48
+68.9%
26.0%US$0.74US$0.33n/a8
Aug ’25US$0.22
US$0.44
+98.3%
20.5%US$0.55US$0.33n/a8
Jul ’25US$0.22
US$0.44
+103.4%
20.5%US$0.55US$0.33n/a8
Jun ’25US$0.25
US$0.44
+74.1%
20.5%US$0.55US$0.33n/a8
May ’25US$0.26
US$0.45
+69.9%
20.4%US$0.54US$0.31n/a8
Apr ’25US$0.29
US$0.47
+62.3%
30.7%US$0.74US$0.30n/a8
Mar ’25US$0.19
US$0.53
+184.3%
29.7%US$0.74US$0.29n/a8
Feb ’25US$0.22
US$0.53
+140.8%
29.7%US$0.74US$0.29n/a8
Jan ’25US$0.21
US$0.53
+150.6%
29.7%US$0.74US$0.29n/a8
Dec ’24US$0.20
US$0.53
+164.9%
29.7%US$0.74US$0.29n/a8
Nov ’24US$0.21
US$0.64
+203.4%
28.1%US$0.90US$0.29n/a8
Oct ’24US$0.25
US$0.69
+177.0%
16.2%US$0.92US$0.51US$0.288
Sep ’24US$0.23
US$0.69
+196.2%
16.2%US$0.92US$0.51US$0.288
Aug ’24US$0.25
US$0.94
+281.0%
11.8%US$1.12US$0.82US$0.228
Jul ’24US$0.27
US$0.93
+249.9%
10.4%US$1.14US$0.83US$0.227
Jun ’24US$0.32
US$0.96
+199.2%
12.5%US$1.12US$0.82US$0.258
May ’24US$0.33
US$1.06
+221.4%
17.5%US$1.30US$0.82US$0.268
Apr ’24US$0.41
US$1.17
+186.6%
8.6%US$1.31US$1.05US$0.298
Mar ’24US$0.41
US$1.17
+185.7%
8.6%US$1.31US$1.05US$0.198
Feb ’24US$0.48
US$1.17
+143.4%
8.6%US$1.31US$1.05US$0.228
Jan ’24US$0.58
US$1.17
+102.4%
8.6%US$1.31US$1.05US$0.218
Dec ’23US$0.39
US$1.17
+199.3%
8.6%US$1.31US$1.05US$0.208
Nov ’23US$0.44
US$1.24
+184.1%
11.1%US$1.47US$1.03US$0.218
Oct ’23US$0.37
US$1.33
+254.8%
9.4%US$1.54US$1.08US$0.257

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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