DUG Technology Ltd

OTCPK:DUGT.F 株式レポート

時価総額：US$131.6m

DUG Technology 評価

DUGT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DUGT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DUGT.F ( $1.85 ) は、当社の 公正価値 ( $4.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DUGT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DUGT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DUGT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DUGT.F の株価収益率 レシオを示している。これはDUGT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DUGT.F のPE レシオは？
PEレシオ47.5x
収益US$2.77m
時価総額US$131.60m

株価収益率 同業他社との比較

DUGT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DUGT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
XNET Xunlei
8.2xn/aUS$118.5m
RDCM RADCOM
24.9xn/aUS$182.0m
EGAN eGain
26.1x-18.8%US$152.0m
PERF Perfect
35.8x19.4%US$190.5m
DUGT.F DUG Technology
47.5x33.5%US$202.5m

Price-To-Earnings vs ピア: DUGT.Fは、同業他社の平均 ( { 47.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DUGT.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
DUGT.F 47.5x業界平均 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DUGT.Fは、 US Software業界平均 (42.4x) (47.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DUGT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DUGT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDUGT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDUGT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.85
US$2.06
+11.2%
8.9%US$2.30US$1.74n/a6
Nov ’25US$1.80
US$2.06
+14.4%
8.7%US$2.30US$1.75n/a6
Oct ’25n/a
US$2.52
0%
7.0%US$2.83US$2.33n/a6
Sep ’25n/a
US$2.51
0%
6.9%US$2.79US$2.30n/a6
Aug ’25n/a
US$2.28
0%
3.3%US$2.37US$2.16n/a5
Jul ’25US$1.77
US$2.20
+24.4%
5.1%US$2.37US$2.08n/a5
Jun ’25n/a
US$2.20
0%
5.1%US$2.37US$2.08n/a5
May ’25n/a
US$2.16
0%
3.7%US$2.24US$2.08n/a4
Apr ’25n/a
US$2.07
0%
6.9%US$2.23US$1.89n/a3
Mar ’25n/a
US$1.93
0%
5.5%US$2.08US$1.82n/a3
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Dec ’24n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Nov ’24n/a
US$1.51
0%
15.2%US$1.75US$1.28US$1.802
Oct ’24n/a
US$1.52
0%
15.6%US$1.76US$1.28n/a2
Sep ’24n/a
US$1.52
0%
15.6%US$1.76US$1.28n/a2
Aug ’24n/a
US$1.25
0%
20.6%US$1.50US$0.99n/a2
Jul ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96US$1.772
Jun ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96n/a2
May ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96n/a2
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
32.0%US$1.60US$0.82n/a2
Mar ’24n/a
US$1.21
0%
32.0%US$1.60US$0.82n/a2
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
29.9%US$1.60US$0.86n/a2
Jan ’24n/a
US$1.01
0%
34.0%US$1.35US$0.67n/a2
Dec ’23n/a
US$1.04
0%
35.7%US$1.41US$0.67n/a2
Nov ’23n/a
US$1.04
0%
35.7%US$1.41US$0.67n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%