Corero Network Security plc

OTCPK:DDOS.F 株式レポート

時価総額：US$137.8m

Corero Network Security 評価

DDOS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DDOS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DDOS.F ( $0.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DDOS.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DDOS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DDOS.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DDOS.F の販売価格 レシオを示している。これはDDOS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DDOS.F のPS レシオは？
PS比5.7x
売上高US$23.99m
時価総額US$137.78m

販売価格 同業他社との比較

DDOS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DDOS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
SVCO Silvaco Group
4.1x17.5%US$214.6m
ALLT Allot
1.8x5.1%US$169.9m
AISP Airship AI Holdings
2.8x32.6%US$66.6m
AIP Arteris
6.1x15.7%US$339.5m
DDOS.F Corero Network Security
5.7x12.4%US$110.1m

Price-To-Sales vs ピア: DDOS.Fは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

DDOS.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

81 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
DDOS.F 5.7x業界平均 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DDOS.Fは、 US Software業界平均 (5.3x) (5.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DDOS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DDOS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDDOS.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDDOS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.28
0%
13.5%US$0.31US$0.24n/a2
Nov ’25US$0.28
US$0.24
-13.1%
23.4%US$0.31US$0.17n/a3
Oct ’25US$0.26
US$0.24
-6.7%
23.4%US$0.31US$0.17n/a3
Sep ’25US$0.26
US$0.24
-9.2%
22.0%US$0.30US$0.17n/a3
Aug ’25US$0.26
US$0.24
-7.3%
22.0%US$0.30US$0.17n/a3
Jul ’25n/a
US$0.19
0%
18.3%US$0.24US$0.16n/a3
Jun ’25n/a
US$0.19
0%
18.3%US$0.24US$0.16n/a3
May ’25US$0.16
US$0.17
+1.5%
5.1%US$0.17US$0.16n/a2
Apr ’25n/a
US$0.17
0%
5.7%US$0.18US$0.16n/a2
Mar ’25n/a
US$0.16
0%
12.9%US$0.18US$0.14n/a2
Feb ’25n/a
US$0.16
0%
13.1%US$0.18US$0.14n/a2
Jan ’25n/a
US$0.15
0%
11.0%US$0.17US$0.14n/a2
Dec ’24n/a
US$0.15
0%
11.0%US$0.17US$0.14n/a2
Nov ’24n/a
US$0.15
0%
11.0%US$0.17US$0.14US$0.282
Oct ’24n/a
US$0.15
0%
11.6%US$0.17US$0.14US$0.262
Aug ’24n/a
US$0.12
0%
5.3%US$0.13US$0.12US$0.262
Jul ’24n/a
US$0.12
0%
2.6%US$0.12US$0.12n/a2
Jun ’24n/a
US$0.12
0%
2.6%US$0.12US$0.12n/a2
May ’24n/a
US$0.12
0%
2.6%US$0.12US$0.12US$0.162
Jan ’24n/a
US$0.21
0%
11.6%US$0.23US$0.18n/a2
Dec ’23n/a
US$0.21
0%
11.6%US$0.23US$0.18n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%