Alithya Group Inc.

OTCPK:ALYA.F 株式レポート

時価総額:US$91.8m

Alithya Group バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

Alithya Groupの総株主資本はCA$155.4M 、総負債はCA$114.8Mで、負債比率は73.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$374.0MとCA$218.6Mです。 Alithya Groupの EBIT はCA$22.4Mで、利息カバレッジ比率2.5です。現金および短期投資はCA$12.9Mです。

主要情報

73.88%

負債資本比率

CA$114.81m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ2.5x
現金CA$12.94m
エクイティCA$155.40m
負債合計CA$218.56m
総資産CA$373.95m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

Seeking Alpha Aug 11

Alithya Group GAAP EPS of -$0.04, revenue of $126.8M

Alithya Group press release (NASDAQ:ALYA): Q2 GAAP EPS of -$0.04. Revenue of $126.8M (+23.2% Y/Y).
Seeking Alpha Jul 28

Alithya Group secures C$10.8M digital service contracts with Quebec's government agency

Alithya Group (NASDAQ:ALYA) on Thursday has announced the signing of C$10.8M deal with Quebec Government agency to offer digital transformation services. Under the agreements, Alithya will provide services on cybersecurity, radio communications, and cloud migration projects, as well as assisting the client with the development and adaptation of a project management platform solution over the term of 3-year. David Dufour, Vice President, Public Sector at Alithya, said: " With 20 active contracts already in effect that have validated the quality of our work, we have consolidated our position as a trusted advisor to assist this client in addressing its evolving needs moving forward." Earlier: Alithya stock gains on Oracle Practice's $10M contract with US dental insurer
Seeking Alpha Jul 12

Alithya stock gains on Oracle Practice's $10M contract with US dental insurer

Alithya (NASDAQ:ALYA) stock gained as much as 7.8% on Tuesday after the firm's Oracle Practice inked a contract to accompany an existing client - a U.S. dental insurer - through its digital transformation processes. The 2.5-year contract, which has begun, is expected to generate ~$10M in revenue. The deal is one of the largest contracts awarded to the Alithya Oracle Practice. The contract covers an Oracle Cloud Enterprise Resource Planning project that will include implementation of a payroll system, change management and cloud-based training services. The new contract follows a previous Oracle Cloud Enterprise Performance Management project between ALYA's Oracle team and the client. ALYA stock has dropped 5.7% YTD.

財務状況分析

短期負債: ALYA.Fの 短期資産 ( CA$130.6M ) が 短期負債 ( CA$97.6M ) を超えています。

長期負債: ALYA.Fの短期資産 ( CA$130.6M ) が 長期負債 ( CA$121.0M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: ALYA.Fの 純負債対資本比率 ( 65.6% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: ALYA.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で49.7%から73.9%に増加しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ALYA.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: ALYA.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間43.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/17 19:18
終値2026/05/14 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alithya Group Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Gavin FairweatherATB Cormark
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.