センチネルワン社（NYSE:S）の収益が物語るもの

SentinelOne社（NYSE:S）のPER（株価収益率）11.3倍は、約半数の企業がPER4.4倍を下回り、PER1.7倍を下回ることさえよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今は強い売りのように見えるかもしれません。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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SentinelOneの業績推移

SentinelOneは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 P/Sが高いのは、投資家がこの好調な収益パフォーマンスが続くと考えているからだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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SentinelOneの収益成長の傾向は？

SentinelOneのP/Sレシオは、非常に力強い成長を遂げ、重要なことに、業界よりもはるかに良い業績を上げると予想される企業の典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに47％という異例の伸びをもたらした。 直近の3年間でも、短期的な驚異的な業績も手伝って、全体として驚くほどの増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

同社をフォローしているアナリストによれば、今後3年間は年率29％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率15％の伸びにとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

この点を考慮すれば、センチネルワンのP/Sが他社の大半を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

SentinelOneのP/Sに関する結論

株価対売上高比率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

SentinelOneを調査したところ、そのP/Sレシオは、将来の収益が好調であることを理由に、依然として高い水準にあることが分かった。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

例えば、 SentinelOneには3つの警告 サインがある。

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