オラクル(ORCL)、AI World ConferenceでのAI Suite発表とチップ・パートナーシップを受け5.4%上昇

• オラクルはAI Worldカンファレンスで、次世代チップに関するAMDおよびNvidiaとの主要な合意や、クラウド、データベース、アプリケーションにわたる先進的なエンタープライズAI機能の発表など、AIを搭載した広範な新製品スイート、インフラストラクチャー・パートナーシップ、顧客獲得を発表した。
• これらの発表のユニークな点は、オラクルがAIエージェントとデータベース内インテリジェンスをコアプラットフォームに組み込もうとしていることで、統合されたエンタープライズ対応のAIソリューションとマルチクラウドの柔軟性によって差別化を図ろうとしていることを示唆している。
• オラクルがAIネイティブ製品とインフラストラクチャー・パートナーシップを包括的に立ち上げたことが、同社の投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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オラクルの投資シナリオのまとめ

現在、オラクルの株式を保有するためには、投資家はAIを活用したクラウドインフラストラクチャに対する需要の急増が、同社の多額の設備投資と一握りの主要顧客への依存に関する懸念を相殺し、卓越したトップライン成長を継続させると信じる必要がある。オラクルがAMDと新たに提携し、5万基の先進GPUを導入したことは、将来のAIワークロードに対応するためのスケーリングに対する同社のコミットメントを強調するものではあるが、このニュースは、継続的な設備投資圧力がある中で、同社が新たに構築したデータセンターのキャパシティを有益に活用する能力に関する極めて重要な短期的リスクを軽減するものではない。

最近の発表の中で、オラクル・クラウド・インフラストラクチャー（OCI）のA4コンピュート・シェイプの立ち上げは、特に関連性の高いものとして際立っている。AI推論用に最適化され、AmpereOne Mプロセッサをベースに構築されたこれらの新しいコンピュートインスタンスは、エンタープライズAIにおけるオラクルの差別化をさらに推し進める。

しかし、オラクルの成長意欲が加速する中、投資家は以下の点に注意する必要がある。

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オラクルの現在の分析では、2028年までに売上高995億ドル、利益253億ドルを見込んでいる。これらの目標を達成することは、現在の124億ドルから年間20.1%の収益成長と129億ドルの収益増加を意味します。

オラクルの予測から、フェアバリューは333.49ドルとなり、現在の株価から7%のアップサイドとなります。

その他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる26のフェアバリュー予想は、1株当たり161.98米ドルから333.93米ドルの範囲です。これらの見解は、現在の価格を大幅に下回るものから上回るものまであり、オラクルの大規模なAIインフラ需要への依存は、将来の業績予想を形成する重要な要因であり続けている。

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