オラクルのAIデータセンター増強とTikTokの役割は、オラクル（ORCL）への投資を変えるかもしれない。

• ここ数カ月でオラクルは、AIに特化したデータセンターを構築するために設備投資を強化し、OpenAI、Nvidia、Metaなどのパートナーと数十億ドル規模のクラウド契約を締結し、TikTokの米国事業で主導的な役割を果たし、より多くのAIワークロードをOracle Cloud Infrastructureに流している。
• この積極的な推進により、オラクルは、大規模なAIインフラへのコミットメントと非常に大きな契約バックログを、バランスシートに負担をかけることなく、持続的で収益性の高いクラウド収益に転換できるかどうかの中心的なテストケースとなった。
• ここでは、オラクルのAIインフラへの巨額投資と、それがもたらす負債と活用に関する疑問が、同社の投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。

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オラクルの投資シナリオのまとめ

現在オラクルを保有している場合、その膨大なAIデータセンター構築と5230億米ドル超のクラウドバックログが、すでにレバレッジを効かせたバランスシートに負担をかけることなく、持続可能で利益率の高い収益に転換できると広く信じる必要がある。AIの設備投資と負債をめぐる最新のニュースにより、オラクルは短期的には、収益性の高いAIのワークロードで新たなキャパシティをいかに迅速に満たすことができるかという1つの主要な触媒に焦点を当て続けることになるが、一方、当面の最大のリスクは、自社の帳簿上にある未稼働のインフラである。

最近の動きでは、オラクルがTikTokの米国事業を率いる投資家グループへの参加を決定したことが際立っており、これはより多くのAIおよびデータワークロードをOracle Cloud Infrastructureにルーティングすることと明確に結びついている。巨額のRPOがどれほどのスピードで現金化されるかを注視している株主にとって、このTikTok主導の潜在的なトラフィックは、OpenAIやNvidiaの大型契約と並んで、オラクルの拡大したAIインフラが多様で継続的な需要を引き付けられることを示す重要な証左となる。

しかし、AIの盛り上がりの裏側では、投資家はオラクルが少数の大口AI顧客に依存していること、そしてもし...

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オラクルのシナリオでは、2028年までに995億ドルの収益と253億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間20.1%の収益成長と、現在の124億ドルからおよそ129億ドルの収益増加を必要とする。

オラクルの予測から得られるフェアバリューは342.28ドルとなり、現在価格から77%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの28人のメンバーは、オラクルのフェアバリューを1株当たり約165米ドルから400米ドルの範囲に置いており、個々の見解がいかにかけ離れているかを明らかにしています。オラクルのAI関連の多額の設備投資と債務負担を考慮すると、データセンターへの需要に関する異なる仮定が将来のリターンにどのように反映されるかを検討する価値がある。

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