サムサラ・インク(NYSE:IOT)の株価が26％上昇した後、レーダーの下を飛んでいない

サムサラ・インク（NYSE:IOT）の株価は、それまでの不安定な時期を経て、今月は実に26％上昇した。 さらに振り返ってみると、この1年間で株価が57％上昇しているのは心強い。

これだけ株価が跳ね上がった後、サムサラは現在25.7倍の株価対売上高（または「P/S」）レシオで強い売りシグナルを発しているかもしれない。 とはいえ、高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Samsaraの最近の業績は？

最近の収益成長率は他社を凌駕しており、サムサラは比較的好調に推移している。 市場はこの形態が将来も続くと予想しているようで、それゆえP/Sレシオが上昇している。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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サムサラの収益成長率は？

Samsaraのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道にある時だけだ。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は38％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して合計で212％増加している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものだと言っていいだろう。

同社をフォローしているアナリストによれば、今後3年間は年率25％の収益増加が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率20％の成長予測を大幅に上回るものだ。

この情報により、サムサラが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

最終結論

サムサラのP/Sは、株価の手ごろな上昇のおかげで、先月から順調に伸びている。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

予想通り、サムサラのアナリスト予想を検証したところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 株主は同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力に下支えし続けるだろう。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、サムサラの注意すべき2つの警告サインを発見した。

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