サムサラ・インク（NYSE:IOT）の株主は、株価が先月28％上昇したことを喜んでいるに違いない。 より広い視野で見れば、先月ほどの勢いはないものの、通年で14％の上昇もかなり妥当だ。
これだけ株価が急騰した後、サムサラは現在21.8倍の株価対売上高（P/S）レシオで強い売りシグナルを発している可能性があるが、米国のソフトウェア業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが5倍以下であり、P/Sが1.7倍を下回ることさえ普通ではないことを考えると、サムサラは売りシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。
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Samsaraの最近の業績は？
最近のサムサラの収益は、他の企業よりも速いペースで上昇しており、サムサラにとって有利な状況となっている。 好調な収益が続くと多くの人が予想しているようで、それがP/Sを引き上げている。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。
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Samsaraのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道にあるときだけだ。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが34％増加した。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して192％増加した。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。
展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの推定では、今後3年間は年率23％の成長が見込まれる。 業界は年率16％しか成長しないと予測されているため、同社はより強力な収益を上げることができる。
この点を考慮すれば、サムサラのP/Sが同業他社に比べて高い理由も理解できなくはない。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
サムサラのP/Sに関する結論
SamsaraのP/Sは、株価の手ごろな上昇のおかげで先月から順調に伸びている。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。
予想通り、サムサラのアナリスト予想を検証したところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 株主は同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力に下支えし続けるだろう。
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