アナリストがアサナ社(NYSE:ASAN)の通期決算について声明を発表した。

アサナ・インク（NYSE:ASAN）の株主にとっては平凡な1週間となり、最新の年次決算から1週間で株価は12％下落し16.26米ドルとなった。 売上高は予想通り6億5,300万米ドルに達したが、1株当たり法定損失は1.17米ドルとなり、アナリストの予想をやや下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新の決算を考慮すると、アサナのアナリスト18名による現在のコンセンサスは、2025年の収益7億2,180万米ドルである。これは、過去12ヶ月間の売上高を11％上回ることになる。 損失は1.15米ドル前後で安定すると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2025年の収益を7億1,620万米ドル、損失を1株当たり1.24米ドルと予想していた。 最近の更新では、センチメントが緩やかに上昇しているようで、アナリストは、売上高の数字に変更はなかったものの、1株当たりの損失予測では少し楽観的になっている。

コンセンサス目標株価20.02米ドルには大きな変化はなく、損失予想の縮小は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは1株当たり28.00米ドル、最も弱気なアナリストは10.00米ドルと、アサナに対する認識は様々です。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測を見るもう1つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。アサナの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率11％の成長率は、過去5年間の年率35％の成長率を大きく下回ると予想されることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社431社が年率12%の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、アサナの成長率は業界全体とほぼ同じと予測される。

結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことだ。 また、収益予測も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がなかったことを示唆している。

この点を考慮すると、アサナについて結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、アサナに関する2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私 たちは、 Asanaの 3つの警告サインを特定 し、これらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきです。

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