X3ホールディングス(NASDAQ:XTKG)は、最近の26％の価格急落で、あまりにも早く走りすぎた可能性がある。

X3 Holdings Co.(NASDAQ:XTKG)の株価は、比較的良好な時期が続いた後、26％下落するという最悪の月となった。 長期的な株主にとって、先月は95％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

これだけ株価が下がっても、X3ホールディングスの売上高株価収益率（P/S）は9.3倍で、米国のソフトウェア業界の他の企業と比較すると、今はまだ売り優勢に見えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

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X3 Holdings Coの最近の業績はどのようなものか？

X3ホールディングスはここ最近、非常に好調な収益成長を見せている。 おそらく市場は、将来の収益実績がより広い市場を上回ることを期待しており、それが人々の株式への関心を高めているようだ。 もしそうでないなら、既存株主は株価の実現可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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X3ホールディングスの収益成長は十分か？

X3 Holdings Co.のようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという前提が内在している。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は60％という驚異的な伸びを記録した。 しかし、直近の3年間は全体で37％の減収に耐えている。 従って、最近の増収は同社にとって好ましくないものであったと言える。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の予想である14％の拡大率に照らしてみると、不愉快なものであることがわかる。

このような情報から、X3ホールディングスが業界より高いPERで取引されていることが気になる。 投資家の多くは、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで低下すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が非常に高い。

X3ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価の大幅な急落は、X3ホールディングスの非常に高いP/Sを萎ませることはほとんどない。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

X3ホールディングスの直近の収益が中期的に減少傾向にあることから、現在、予想よりもはるかに高いPERで取引されていることが分かった。 この収益実績がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性は極めて低いため、現時点では高いP/Sを快く思っていない。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

とはいえ、 X3ホールディングス株式会社は 、当社の投資分析 において3つの警告サインを示して いるため、注意が必要である。

これらのリスクにより、X3 Holdings Coに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。

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