TeraWulf (WULF)のブルケースが優先株の転換とインサイダー買いで変わる可能性 - その理由を学ぶ

• テラウルフ・インクはこのほど、マイケル・C・ブセラ取締役による4,178株の追加購入に続き、シリーズA転換優先株式の普通株式への強制転換を完了し、資本構成を簡素化した。
• バランスシートの簡素化と新たなインサイダー投資の組み合わせは、同社が収益性の課題とレバレッジの上昇を克服する中で注目を集めている。
• 次に、優先株から普通株への転換が、テラウルフの成長、リスク、資本の柔軟性をめぐる投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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テラウルフの投資シナリオのまとめ

テラウルフを今日保有するには、より価値の高いデータセンター・ホスティングへの軸足が、最終的には深い損失とバランスシートのひずみを克服できると信じる必要がある。優先株の転換と新たなインサイダー買いは、株式を簡素化し、社内の自信を示すことで、このテーゼをささやかにサポートするが、高レバレッジとキャッシュバーンが実行を制約する可能性があるという短期的なリスクを大きく変えるものではない。

このような背景の中、フルードスタックHPC合弁事業の25年95億米ドルの契約は、テラウルフの事業拡大をめぐるアップサイドと資金調達リスクの両方を枠付けするものであり、最近の重要な発表として際立っている。優先株から普通株への転換は、Fluidstackのようなプロジェクトのパートナーや資本を求める際に、同社がよりクリーンなエクイティストーリーを提示するのに役立つだろう。

しかし、投資家は、よりクリーンな資本構造の裏側で、テラウルフの負債が増大するリスクの高まりに注意する必要がある。

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TeraWulfのシナリオでは、2028年までに9億2,080万ドルの収益と1億5,790万ドルの利益を予測しています。

TeraWulfの予測から、フェアバリューは21.44ドルとなり、現在価格の50%アップとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティーの9名のメンバーは、現在TeraWulfのフェアバリューを4.92米ドルから21.44米ドルの間で予想しており、意見が大きく分かれることを強調しています。テラウルフの野心的なHPC構築とレバレッジ・プロフィールを考慮すると、テラウルフのストーリーがポートフォリオのリスクとリターンにどのような影響を与えるかを決定する前に、いくつかの視点を検討する価値がある。

TeraWulfに関する他の9つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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