グーグル支援による32億ドルの債券取引は、テラウルフ（WULF）のAI投資シナリオを転換させたか？

• 先週初め、テラウルフ・インクは、その子会社であるWULF Computeが2030年を期限とする7.75%の有担保上位債券の第三者割当増資を32億米ドルで実施したと発表した。
• グーグルが担保の一部としてテラウルフの普通株式を購入する新株予約権を差し入れたことは、同社のデジタルインフラとAIコンピュート市場へのピボットに対する機関投資家の支援の高まりを浮き彫りにしている。
• ここでは、AIインフラ拡大を加速させるためのこの大規模な負債調達が、TeraWulfの広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみる。

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テラウルフの投資シナリオのまとめ

今日、TeraWulfの株主になるには、多額の設備投資によるバランスシートのリスクを管理しながら、純粋な暗号マイニングから高密度のAIとHPCホスティングに軸足を移し、持続可能な収益を上げる同社の能力に自信を持つ必要がある。最近の32億米ドルの有担保債券の募集は、同社の債務負担を増加させるが、デジタル・インフラの拡大を加速させるためのもので、大規模なAIインフラ契約の確保と提供という主な短期的触媒に直接作用する一方、需要やスケジュールがずれた場合の実行リスクや資金調達リスクへのエクスポージャーを増幅させる。 最近の発表の中では、株主承認による普通株式の発行可能株式総数の6億株から9億5000万株への増加が際立っており、これによってテラウルフは必要に応じてより柔軟に自己資本を調達できるようになる。これは、テラウルフが拡大資金を調達するために多額の新規借入を行い、既存株主を希薄化させる可能性がある一方で、経営陣が急成長への意欲から生じるカタリストやリスクに対応してさらなる資金調達にアクセスするための余地を提供する場合に、特に関連性が高まる可能性がある。 対照的に、投資家はまた、テラウルフの経営陣が、テラウルフの事業拡大への意欲から生じるカタリストやリスクに対応してさらなる資金調達にアクセスするための余地を提供することに留意すべきである。

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テラウルフの見通しでは、2028年までに売上高9億2,080万ドル、利益1億5,790万ドルを見込んでいる。これは、年間85.6%の収益成長と、現在の1億3170万ドルの赤字から2億8960万ドルの増益というアナリストの想定に基づいている。

テラウルフの予測は、現在価格から5％ダウンサイドの13.09ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるTeraWulfの7つの個別フェアバリュー予想は、1株当たり4.84米ドルから15米ドルと、予想に大きなばらつきがあることを反映している。事業拡大が収益を押し上げる可能性がある一方、巨額の負債を負うことでAIホスティングの実行と市場の需要の重要性が増幅され、最終的に株主の成果が異なる形で形成される可能性がある。

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