結果Workday, Inc.予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY) は先週、年次決算を発表した。 売上高73億米ドルはアナリストの予想通りであったが、Workdayは1株当たり5.21米ドルの（法定）利益を出し、予想を450％上回るという驚くべき結果を出した。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新し、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 この点を考慮し、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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最新の結果を受け、Workday のアナリスト 36 名は現在、2025 年の収益を 84.1 億米ドルと予測している。これは過去12ヶ月と比較して16%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に67%減の1.73米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を84億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.83米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干下方修正したことから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

アナリストは来年の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価も6.1％引き上げ、313米ドルとした。 しかし、このデータから得られる結論はこれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは Workday を一株あたり 350 米ドルと評価しており、最も弱気なアナリストは 190 米ドルと評価している。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株式について完全に分裂しているようには見えない。

より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025 年末までの年率 16% の収益成長は、過去 5 年間の年率 18% の成長とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測は Workday の歴史的なトレンドの継続を期待していると推測できる。 これをより広範な業界と比較してみると、アナリストの予測では（全体として）年間 12% の収益成長が見込まれている。 つまり、Workday が同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことであり、この結果を受けてセンチメントが明らかに低下していることを示している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すると、Workdayについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数の Workday アナリストによる 2027 年までの予測を持っています。

例えば、Workday には 1 つの警告 サインがあります。

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