- Workday の直近の株価はお買い得なのか、大げさなのか、それともその中間なのか。数字の裏に隠された本当のストーリーを探しているのは、あなただけではありません。
- Workday の株価は最近変動している。先週は2.5％、先月は7.3％下落し、年初来では10.6％下落している。にもかかわらず、過去3年間の上昇率は51.1％だ。
- 投資家は戦略的パートナーシップや事業拡大に関するニュースを消化している。これは、同社が長期的な成長を維持する能力についての憶測を煽っている。新しいコラボレーションツールや拡張サービスに関する最近の発表は、Workday のヘッドラインを維持し、その競争力についての会話を呼び起こした。
- 単純なバリューチェックでは、Workday のスコアは6点満点中3点であり、割安の兆候もあるが、注意すべき点もあることを示唆している。このスコアの要因を分析し、アナリストが伝統的にこの銘柄をどのように評価しているかを探ります。
Workday の昨年-15.9%のリターンが同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。
アプローチ 1: Workday 割引キャッシュフロー (DCF) 分析
DCF (Discounted Cash Flow) モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在のドルに割り戻すことで企業価値を推定します。このアプローチは、予想されるキャッシュ創出能力に基づいて、ビジネスがどれだけの真価を持つかを測定するのに役立ちます。
Workday の場合、DCF 分析では最新のフリーキャッシュフロー (FCF) を使用しており、その額は 23 億 2000 万ドルです。アナリストの予測は今後5年間に及び、着実な成長を示している。例えば、Simply Wall St は、2030 年までに Workday の FCF が毎年 50.2 億ドルに達すると推定しており、アナリストやモデルの情報源に基づき、各年の中間推定値を示しています。
これらのキャッシュフロー予測に基づき、DCF モデルは Workday の本源的価値を一株あたり 343.71 ドルと計算します。現在、これは株価が公正価値に対して 34.5% のディスカウントで取引されていることを示唆している。言い換えれば、Workday は、その将来のキャッシュフローが現在価値になり得るものと比較した場合、過小評価されているように見えます。
結果割安
当社の割引キャッシュフロー (DCF) 分析は、Workday が 34.5% 割安であることを示唆している。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく 927 の割安株を発見してください。
Workday のフェアバリューの算出方法の詳細については、企業レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。
アプローチ 2: Workday の価格対収益
Workday のような収益性の高い企業にとって、株価収益率 (PE) は企業の株価と最終利益を結びつけるため、バリュエーションを測る一般的な方法です。投資家は、利益 1 ドルに対してどれだけの金額を支払っているかを確認するために、PE レシオをよく見ます。これは特に、安定した利益を生み出している老舗企業にとって重要である。
PEレシオが高いことは、急成長への期待やリスクの低さによって正当化されることを忘れてはならない。低い比率は、成長が弱いか、不確実性が高いことを示す可能性がある。適切な」PEは、企業の成長見通し、安定性、セクター内での比較によって形成される。
現在、WorkdayのPEレシオは103.1倍となっている。これに対し、同業他社の平均は57.2倍、より広範なソフトウェア業界の平均は28.8倍に過ぎない。一見したところ、Workday は直接の競合他社やセクターと比較してかなり割高に見える。
Simply Wall St が独自に開発した「フェア・レシオ」は、別の視点を提供している。52.7倍で計算された Workday のフェア・レシオは、同社の利益成長、マージンプロファイル、規模、リスク、および業界要因を考慮した上で、投資家が合理的に支払う可能性のある金額を反映しています。このアプローチは、Workday がプレミアムまたはディスカウントに値する理由を説明するため、単に生の比率を比較するよりも完全な画像を提供します。
フェアレシオ 52.7 倍と現在の PE 103.1 倍を比較すると、かなりのギャップがあることがわかる。これは、Workday の株価が、そのファンダメンタルズに基づいて一般的に公正とみなされる水準よりもかなり高い水準で取引されていることを示唆している。
結果割高
PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1430社をご覧ください。
意思決定をアップグレード：ワークデイの物語を選ぼう
先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、将来の収益、利益、利益率、そして最終的な公正価値について最も可能性が高いと思われる数字を通して表現された、企業に対するあなたの視点や「ストーリー」のことです。ナラティブは、企業のビジネス・コンテクスト、財務予測、バリュエーションをまとめ、意思決定プロセスを個人的かつデータ主導型にするものです。
Simply Wall Stのコミュニティページでは、「ナラティブ」は何百万人もの投資家に信頼されている、簡単でアクセスしやすいツールです。このツールは、あなたが企業について知っていることを予測される公正価値に結びつけるのを助け、あなたのロジックを追跡し、他の人と比較する構造化された方法を提供します。新しいニュースや決算発表が入ると、Narrativesはダイナミックに更新され、あなたの見方とウォッチリストを現実と一致させ続ける。
例えば、AI による力強い成長を予測し、Workday のフェアバリューを340ドル以上に設定する強気の投資家もいれば、競合やマージンリスクにより慎重で220ドル近くに設定する投資家もいます。物語を読むことで、価格の動きの背後にあるあらゆる視点を確認することができ、現在の市場価格と自身の公正価値を比較することで、売買の可否やタイミングを自信を持って判断することができます。
Workday にはまだ続きがあると思いますか？Workdayのストーリーはまだまだ続くと思いますか？
Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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