最新のアナリストカバレッジは、Telos Corporation(NASDAQ:TLS)にとって悪い一日を予兆する可能性がある。 このレポートは収益予想に焦点を当てており、事業に対するコンセンサスビューが大幅に保守的になったように見える。 3.93米ドルの株価はこの1週間で18％上昇した。 これほど急騰していることから、ブローカーは、より広い市場ではまだ織り込まれていない何かを見ているのかもしれない。
今回の格下げを受けて、テロスを担当する6人のアナリストは、2024年の売上高を1億2700万米ドルとするコンセンサス予想を提示した。 一株当たり損失は爆発的に増加し、0.75米ドルに達すると予想されている。 しかし、今回の見積もり更新以前は、コンセンサスは売上高1億4,200万米ドル、1株当たり損失0.63米ドルを予想していた。 つまり、最近のコンセンサス更新後、アナリストは収益予測を大幅に下方修正する一方、1株当たり損失も増加すると予想しており、見解がかなり変わっている。
コンセンサス目標株価は24％上昇し5.50米ドルとなり、収益とEPSの見通しが弱くても、長期的に株価の重しにはならないことが明確に示された。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 これらの予測は、売上が鈍化することを意味しており、2024年末までに年率13％の減収が予想されている。これは、過去5年間の年間成長率6.0％から大幅に減少することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率12％の増収が見込まれていることがわかる。 Telosの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが今年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 惜しむらくは、アナリストは収益予想も下方修正したことで、最新の予想では、この事業の売上高はより広い市場よりも伸び悩むことになる。 また、目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは事業の本質的価値が向上していると感じているようだ。 特に業界が衰退している場合、ひとつの格下げが連鎖的に引き下げを引き起こすことはよくあることだ。だから、今日以降、市場がTelosに対してより慎重になったとしても、私たちは驚かない。
それでも、株主の価値創造にとっては、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、2025年までのTelosに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.