スプラウト・ソーシャル・インク（NASDAQ:SPT）のPER（株価純資産倍率）8.6倍は、約半数の企業がPER4.1倍を下回り、PER1.5倍を下回ることさえよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
Sprout Socialの最近の業績は？
最近の収益成長率は他社を圧倒しており、スプラウト・ソーシャルは比較的好調に推移している。 多くの人が好調な収益実績が続くと予想しているようで、P/Sを引き上げている。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。
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Sprout SocialのP/Sレシオは、非常に力強い成長を提供し、重要なことは、業界よりもはるかに良いパフォーマンスを期待されている企業の典型的なものであろう。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに31％の例外的な利益をもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体として151％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。
将来に目を移すと、同社を担当するアナリストの予測では、今後3年間で年率28％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率15％の成長予測を大幅に上回る。
この点を考慮すれば、スプラウト・ソーシャルのP/Sが同業他社と比較して高い理由を理解するのは難しくない。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
Sprout SocialのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することである。
スプラウト・ソーシャルが高いP/Sを維持しているのは、予想通り、収益成長率がソフトウェア業界の他の企業よりも高いからである。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況で、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。
パレードに雨を降らせたくはないが、スプラウト・ソーシャルの注意すべき2つの警告サインも見つけた。
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