シノプシス(SNPS)が低調な第3四半期とAIを中心としたリストラ計画で下落した理由

• 先週、シノプシスの第3四半期決算が発表され、売上高は17億4,000万米ドルとなったが、輸出規制や顧客固有の問題もありデザインIP部門が苦境を続ける中、純利益と1株当たり利益は前年から大幅に減少した。
• 同社はこれに対し、グローバルな従業員数の10%削減を発表し、AIを活用した取り組みと業務の合理化に新たに注力することを明らかにした。
• ここでは、シノプシスの不本意な四半期後のリストラとAIへの軸足が、同社の投資シナリオをどのように変化させる可能性があるかを見ていく。

トランプ大統領は米国の石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

シノプシスの投資シナリオ

シノプシスの株主になるには、短期的な業績がデザインIP部門や輸出規制の課題によって圧迫されているとしても、業務の合理化とAIを中心とした新たな取り組みによって回復する同社の能力を信じる必要がある。これらの問題は、四半期業績とガイダンスに大きな影響を及ぼしているが、短期的なカタリストとして最も重要なのは、アンシスの統合とシノプシスの高付加価値エンジニアリング・ソリューションへの移行である。

最近の発表では、Synopsys.ai CopilotのジェネレーティブAI機能の拡張が、生産性向上とテクノロジー・リーダーシップの強化に向けた同社の取り組みに直結している点で際立っている。この動きは、シノプシスの営業効率と利益率回復の推進と密接に結びついており、特に人員削減と厳しい顧客環境が変革に複雑さを加えている。

しかし、期待されるコスト削減とは裏腹に、投資家はデザインIPの低迷が長期化することを念頭に置く必要がある。

シノプシスのシナリオを読む（無料!）

シノプシスのシナリオでは、2028年までに売上高121億ドル、利益27億ドルを見込んでいる。これは、年間24.7%の収益成長と、現在の14億ドルから13億ドルの収益増加を必要とする。

シノプシスの予測から、フェアバリューが652.74ドルとなり、現在価格から53%上昇することをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー6名が、シノプシスのフェアバリュー予想を440米ドルから652.73米ドルまで幅広く提供している。これらの意見は大きく異なるが、多くの参加者は、現在進行中のデザインIPの不確実性が同社の収益の上振れを制限する可能性があるかどうかに注目している。

シノプシスの他の6つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より53%も高い価値があるのか！

シノプシスのシナリオを構築する

既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

• シノプシス研究の出発点として、投資判断に影響を与える3つの重要な報酬と3つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• シノプシスの無料調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル（スノーフレーク）にまとめており、シノプシスの全体的な財務状況を一目で簡単に評価できます。

異なるアプローチの準備はできていますか？

このようなチャンスは長続きしません。これらは今日最も有望なピックです。今すぐチェックしよう：

• 来年、配当利回りが6%を超えると予想される米国株18銘柄を見つけました。無料で全リストをご覧ください。
• 最新のGPUにはテルビウムと呼ばれるレアアースの一種が必要だが、それを探索・生産している企業は世界で28社しかない。無料でリストを見る
• これらの10社は、COVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。