エヌビディアの20億米ドルのAI提携と株式保有はシノプシス（SNPS）投資家の行動を促すべきか？

• この四半期、シノプシスは2025年第4四半期の売上高を22億5,486万米ドルと前年同期を大幅に上回ったが、純利益は4億4,870万米ドルに減少し、さらに2026年第1四半期の売上高を最大24億1,500万米ドル、2026会計年度を最大96億6,000万米ドルとするガイダンスを発表した。
• エヌビディアは12月初め、AIとアクセラレーテッド・コンピューティングに関する複数年の協業と、1株当たり414.79米ドルでの20億米ドルの株式投資を通じてシノプシスとの関係を深め、シノプシスのツールを先進的なチップとシステムの設計ワークフローにより深く位置づけている。
• ここでは、資本提携とAI技術協力を組み合わせたNVIDIAとの提携拡大が、シノプシスの既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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シノプシスの投資シナリオ

シノプシスを所有するには、複雑化するAI中心のチップとシステム向けの設計とシミュレーション・ツールの中核サプライヤーとしての同社の役割を信じる必要がある。一方、現在の最大のリスクは、2025年第4四半期の純利益の低迷にすでに反映されているように、複雑性の増大、人員削減、統合作業がマージンを圧迫し続けることである。

NVIDIAとの協業拡大は、1株当たり414.79米ドルでの20億米ドルの株式投資と相まって、シリコンからシステムまでの完全なエンジニアリング・プラットフォームとなるというシノプシスの触媒に結びついた最も明確な最近の発表である。エヌビディアのAIとアクセラレーテッド・コンピューティング・スタックとの技術的・商業的な連携が深まれば、AIチップとシステム設計ワークフローにおけるシノプシスの役割が長期的に深まる可能性があり、統合、輸出、IP収益化の課題が残る一方で、長期的な成長テーゼが強化されることになる。

しかし、投資家は、Ansysの統合、負債の増加、10%の人員削減がまだ続く可能性があることを認識する必要がある。

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シノプシスのシナリオでは、2028年までに売上高121億ドル、利益27億ドルと予測しています。

シノプシスの予測によるフェアバリューは556.73ドルとなり、現在価格から23%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ451米ドルから557米ドルであり、個々の見解がいかにかけ離れているかを浮き彫りにしている。このような背景から、シノプシスの重い統合作業負荷とマージンプレッシャーにより、現在のAIとシステムレベルの成長ストーリーが本当に持続可能なのかについて、複数の独立した視点を比較することが特に重要になっている。

シノプシスの他の6つのフェアバリュー予想（株価が451.48ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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