Synchronoss Technologies, Inc.

NasdaqCM:SNCR 株式レポート

時価総額:US$93.2m

Synchronoss Technologies 評価

SNCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSNCRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSNCRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

SNCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SNCRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SNCR の販売価格 レシオを示している。これはSNCR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNCR のPS レシオは?
PS比0.6x
売上高US$170.79m
時価総額US$93.20m

販売価格 同業他社との比較

SNCR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNCR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10x
LPSN LivePerson
0.2x-11.0%US$76.2m
VEEA Veea
10xn/aUS$85.7m
WCT Wellchange Holdings
28.4xn/aUS$67.8m
CMCM Cheetah Mobile
1.4xn/aUS$128.6m
SNCR Synchronoss Technologies
0.6x5.2%US$93.2m

Price-To-Sales vs ピア: SNCRは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

SNCR'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

81 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均5.1x12.3%
SNCR Synchronoss Technologies
0.6x5.2%US$93.20m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
SNCR 0.6x業界平均 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 企業推定成長率時価総額
業界平均5.1x17.3%
SNCR Synchronoss Technologies
0.6x201.2%US$93.20m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SNCRは、 US Software業界平均 (5.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SNCR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SNCR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SNCRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSNCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.31
US$23.67
+154.2%
51.2%US$40.00US$11.00n/a3
Nov ’25US$10.89
US$23.67
+117.3%
51.2%US$40.00US$11.00n/a3
Oct ’25US$14.10
US$23.67
+67.8%
51.2%US$40.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$14.81
US$23.67
+59.8%
51.2%US$40.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$10.06
US$19.68
+95.7%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
Jul ’25US$9.34
US$19.68
+110.7%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
Jun ’25US$9.08
US$19.68
+116.9%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
May ’25US$6.45
US$19.68
+205.2%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
Apr ’25US$8.10
US$19.68
+143.0%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
Mar ’25US$9.58
US$20.02
+108.9%
65.2%US$36.00US$4.05n/a3
Feb ’25US$7.30
US$20.02
+174.2%
65.2%US$36.00US$4.05n/a3
Jan ’25US$6.21
US$23.85
+284.1%
59.2%US$36.00US$4.05n/a3
Dec ’24US$4.57
US$23.85
+421.7%
59.2%US$36.00US$4.05n/a3
Nov ’24US$4.00
US$25.50
+538.0%
46.3%US$36.00US$9.00US$10.893
Oct ’24US$8.64
US$25.50
+195.1%
46.3%US$36.00US$9.00US$14.103
Sep ’24US$8.73
US$25.50
+192.1%
46.3%US$36.00US$9.00US$14.813
Aug ’24US$8.91
US$25.50
+186.1%
46.3%US$36.00US$9.00US$10.063
Jul ’24US$8.36
US$25.50
+205.0%
46.3%US$36.00US$9.00US$9.343
Jun ’24US$8.81
US$25.50
+189.5%
46.3%US$36.00US$9.00US$9.083
May ’24US$7.88
US$24.98
+217.1%
49.7%US$41.40US$9.00US$6.454
Apr ’24US$8.46
US$24.98
+195.2%
49.7%US$41.40US$9.00US$8.104
Mar ’24US$9.45
US$27.23
+188.1%
44.3%US$41.40US$9.00US$9.584
Feb ’24US$7.33
US$27.23
+271.3%
44.3%US$41.40US$9.00US$7.304
Jan ’24US$5.56
US$27.23
+389.4%
44.3%US$41.40US$9.00US$6.214
Dec ’23US$8.10
US$27.23
+236.1%
44.3%US$41.40US$9.00US$4.574
Nov ’23US$10.53
US$44.44
+322.0%
54.0%US$78.75US$11.25US$4.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘