結果Rapid7, Inc.アナリストの業績予想を上回る

Rapid7, Inc.（NASDAQ:RPD）の投資家は、四半期決算発表後、株価が2.9％上昇し、終値36.77米ドルとなり、良い週を過ごした。 売上高2億800万米ドルはアナリストの予想通りであったが、Rapid7は1株当たり0.11米ドルの（法定）利益を計上し、予想を68％上回るという驚くべき結果となった。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 この点を考慮し、最新の法定予想を集め、アナリストの来年の予想を確認した。

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最新決算を考慮し、Rapid7の23名のアナリストのコンセンサス予想は、2024年の収益8億3,540万米ドル。これは、過去12ヶ月と比較して2.2％の収益改善を反映している。 Rapid7はまた、1株当たり0.37米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に8億3,520万米ドルの収入と0.39米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

コンセンサス・プライス・ターゲットが7.6％減の44.68米ドルとなったことは驚きかもしれない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 Rapid7に対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり59.00米ドル、最も弱気なアナリストは32.00米ドルとしている。 これはかなり広範な見積もり幅であり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予測していることを示唆している。

現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との比較で評価することである。 Rapid7の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で4.5％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率が21％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率12%の収益成長が予測されている。 成長鈍化の予測を考慮すると、Rapid7も他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは2026年までのRapid7の予測を持っており、ここで私たちのプラットフォームで無料で見ることができます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるもので、 Rapid7には3つの警告サイン （ うち 1つは私たちにとってあまり良いものではありません！ ）が あります。

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