Rapid7,Inc.（NASDAQ:RPD）の事業と株価はまだ業界を引き離している

米国のソフトウェア企業のほぼ半数がP/Sレシオ4.8倍以上であり、12倍以上のP/Sも珍しくないことを考えると、P/Sレシオ2.2倍のRapid7, Inc.（NASDAQ:RPD）は現在、非常に強気のシグナルを送っているのかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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Rapid7の最近のパフォーマンスはどうなっているか？

Rapid7は最近、他の多くの企業よりも収益の伸びが低いため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 おそらく市場は、収益の伸び悩みという現在のトレンドが続くと予想しており、それがP/Sを抑制しているのだろう。 もしそうであれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮することができないだろう。

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Rapid7の収益成長は予測されていますか？

Rapid7のP/Sレシオは、非常に低い成長、あるいは収益の減少が予想される企業の典型的なもので、重要なことは、業界よりもはるかに業績が悪いということです。

昨年度の収益成長率を見直すと、同社は8.5％の価値ある増加を記録している。 喜ばしいことに、売上高は3年前と比べて58％増加しており、これは過去12ヶ月間の成長のおかげでもある。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

展望に目を向けると、今後3年間は毎年4.6％の成長が見込まれる。 業界では年率20％の成長が予測されているため、同社は減収となる。

この情報により、Rapid7が業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

Rapid7のP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者がその会社についてどう考えているかは十分に分かる。

Rapid7が低いPERを維持しているのは、予想成長率が予想通り業界全体より低いという弱点があるからだ。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、私たちは Rapid7の注意すべき警告サインを1つ 発見した。

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