昨年、Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) の多くのインサイダーが同社株を大量に売却し、株主の注目を集めた。 インサイダー取引を分析する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることは、売っているかどうかを知ることよりも価値がある。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却している場合、株主はより深く調べる必要がある。
長期投資においてインサイダー取引は最も重要なことではないが、論理的にはインサイダーが株を買っているか売っているかに注意を払うべきである。
Rapid7の過去12ヶ月のインサイダー取引
過去1年間で、最大のインサイダー売却は、インサイダーであるAndrew Burtonによる200万米ドル相当の株式で、1株あたり約52.89米ドルであったことがわかる。 インサイダー売りはマイナスだが、株価が安く売られた場合はよりマイナスである。 明るい兆しは、この売りが直近の価格(40.23米ドル)より上で行われたことである。 そのため、現在の水準でのインサイダー信認を示すものではなさそうだ。
Rapid7のインサイダーは昨年、株を買っていない。 下のチャートは、過去1年間のインサイダー取引(企業および個人による)を示している。 誰が、いくらで、いつ売ったか正確に知りたい場合は、下のグラフをクリックしてください!
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Rapid7のインサイダーが最近株式を売却している
過去3ヶ月間、Rapid7ではかなりのインサイダー売りがあった。 最高人財責任者のクリスティーナ・ルコニは、その間に合計で120万米ドル相当の株式を売却したが、我々はいかなる購入も記録していない。 これを考慮すると、インサイダー全員が株式をバーゲンだと考えているとは言い難い。
Rapid7のインサイダー所有
一般株主にとって、会社のインサイダーが何株保有しているかをチェックする価値はある。 インサイダーがかなりの数の株を保有していれば、良い兆候だと私は考えている。 Rapid7のインサイダーは会社の1.6%(約4,100万米ドル相当)を所有しているようだ。 このレベルのインサイダー所有は良いが、特に目立つというほどではない。確かに、合理的な程度の連携を示唆している。
では、Rapid7のインサイダー取引は何を示しているのか?
インサイダーは最近Rapid7株を売却したが、購入はしていない。 過去12ヶ月を見ても、我々のデータではインサイダー買いは見られない。 インサイダーの所有率は特に高くはないので、この分析により、私たちは会社に対して慎重になっています。 そのため、慎重に検討した上で購入することになる。 インサイダーの保有状況や取引状況を把握するのは良いことですが、投資判断を下す前に、その銘柄がどのようなリスクを抱えているのかも考慮するようにしています。 そのために、我々がRapid7で発見した3つの警告サイン (少し不快な1つを含む)について学ぶべきである。
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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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