ローパー・テクノロジーズは、買収報道と21％の価格下落の後にチャンスをもたらすか？

• ローパー・テクノロジーズが本当にお買い得なのか、それとも市場が何かを見逃しているのか、疑問に思ったことはないだろうか。今が賢いエントリー・ポイントかどうかを知りたがっているのは、あなただけではない。
• 最近の乱高下にもかかわらず、株価は先週・今月ともに0.6％下落、年初来では13.7％下落し、1年間の下落率は21.3％に達している。
• 経営陣による最近の買収発表と、オートメーション関連ニュースの好調な勢いを受けて、ソフトウェアおよび産業技術関連プレーヤーをめぐる市場の思惑が再燃している。この2つの動きにより、同セクターの再評価が進む可能性がある。
• バリュエーション面では、ローパー・テクノロジーズは割安度チェックで6点満点中6点と高評価だが、数字は始まりに過ぎない。様々なバリュエーション・レンズを通して、これが何を意味するかを分解し、この記事の最後でさらに洞察に満ちたアプローチを明らかにする。

ローパー・テクノロジーズの過去1年間のリターン-21.3%が同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。

アプローチ1：ローパー・テクノロジーズの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを今日の価値に割り戻すことによって企業の価値を推定します。このアプローチは、投資家が、事業が生み出すと予想されるキャッシュに基づいて、事業の真の価値を測定するのに役立ちます。

ローパー・テクノロジーズの現在のフリーキャッシュフローは24億ドル。アナリストの予測では、フリーキャッシュフローは2028年までに約39億ドルに達すると予想され、継続的な成長を示唆している。アナリストの正式な予測は通常5年先であるが、より長期的な予測は将来の可能性の全体像を提供するために外挿される。10年後の予測では、フリー・キャッシュフローは2035年までに64億ドルを超えるとされている。

これらのキャッシュフロー予測に基づき、DCF分析ではローパー・テクノロジーズの本源的価値を1株当たり724.95ドルと算出した。現在の株価と比較すると、38.8％のディスカウントとなり、この銘柄は現在、市場から著しく過小評価されていることがわかる。

結果割安

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、Roper Technologiesは38.8%割安である。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づいて928以上の割安株を発見してください。

Roper Technologiesの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：Roper Technologiesの価格対収益

株価収益率(PE)は、収益性の高い企業の評価指標として広く使用されており、投資家が企業の収益1ドルに対していくら支払う意思があるかを評価する迅速な方法を提供します。ローパー・テクノロジーズが一貫して収益性とプラスの利益成長を達成していることから、この指標はローパー・テクノロジーズにとって特に重要である。

一般的に、成長期待が高い、またはリスクが低いと判断された場合、投資家は将来のより堅調な収益を予想するため、高いPEレシオが正当化されます。対照的に、リスクが高い場合や収益見通しが鈍い場合は、不確実性を補うために「通常の」または公正なPEは低くなるはずです。

現在、ローパー・テクノロジーズのPEレシオは30.41倍。これはソフトウェア業界平均の31.95倍をわずかに下回り、同業他社平均の54.05倍を大きく下回っている。しかし、同社のユニークな特性を考慮しない生の比較は誤解を招く可能性がある。

そこで、Simply Wall St独自の「フェア・レシオ」の出番となる。フェア・レシオは、他社がいくらで取引されているかに依存するのではなく、成長見通し、利益率、業界、リスクプロファイル、企業規模などの変数に基づいて、ローパー・テクノロジーズに期待されるPEを計算します。ローパー・テクノロジーズのフェア・レシオは33.18倍で、その収益の質と成長見通しを反映している。

実際のPEである30.41倍とフェア・レシオの33.18倍を比較すると、これに基づいて株価は適度に割安に見える。このギャップは、市場がデータで正当化されるよりも成長性が低い、またはリスクが高いと見なしていることを示唆している。

結果割安

PEレシオは1つのストーリーを物語っているが、本当の機会が別の場所にあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1441社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：ローパー・テクノロジーズの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブを紹介しよう。ナラティブとは、簡単に言えば、企業に対するあなたのストーリーです。Roper Technologiesの将来に対するあなたの視点と、収益成長率、利益率、あなたが考える株式の価値などの重要な数字を組み合わせる簡単で親しみやすい方法です。ナラティブは、企業のビジネスストーリーを財務予測に結びつけ、公正価値を生み出す。フェアバリューと今日の株価を直接比較することで、明確な売買判断に役立ちます。

これらのストーリーは、数百万人が利用するシンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページですべての投資家が利用でき、新しい業績やニュースが発表されると動的に更新されます。これは、余分な作業をすることなく、あなたの投資観を最新のものに保つのに役立ちます。例えば、ある投資家は、AIによるSaaSマージンの継続的拡大と安定した経常収益に注目しており、より高いフェアバリューを正当化するかもしれません。また、ローパーのM&Aリスクや規制による逆風に慎重な投資家なら、もっと低い評価額を設定する可能性もある。アナリストの最高目標株価は714.0ドル、最低目標株価は460.0ドルであるため、Narrativesを利用すれば、これらの視点を即座に確認・比較することができ、自身の見解に合わせたより賢明な投資判断が可能となる。

ローパー・テクノロジーズにはまだ続きがあると思いますか？当社のコミュニティで他の人々の意見をご覧ください！

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