Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN)の株価26%急落は好機到来を示唆するかもしれないが、精査が必要だ。

一部の株主にとって残念なことに、ロードゼン・インク（NASDAQ:RDZN）の株価はこの30日間で26％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 長期的な株主にとっては、この1ヶ月で77％の株価下落が確定し、忘れられない1年となった。

これだけ株価が下落してもなお、米国のソフトウェア業界のP/S中央値が約4.2倍である中、ロードゼンのP/S（株価売上高倍率）4倍を特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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Roadzenの業績推移

ここ最近、ほとんどの他社を凌駕する収益成長で、Roadzenは比較的好調に推移している。 好調な収益実績が衰えると予想する向きが多いため、P/Sレシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 同社が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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Roadzenの収益成長は予測されていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、Roadzenは業界並みの成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年232％という驚異的な収益成長を遂げた。 目を見張ることに、3年間の収益成長は、過去12ヶ月間の収益成長のおかげもあって、数桁も膨れ上がっている。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという途方もない仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

展望に目を向けると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの推定では、今後3年間は年率49％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は年率15％の成長にとどまると予想されており、魅力が著しく低い。

これを考慮すると、ロードゼンのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

RoadzenのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

Roadzenの株価暴落後、そのP/Sは業界のP/S中央値にしがみついているに過ぎない。 PERの威力は主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

ロードゼンのアナリスト予想を見てみると、その優れた収益見通しが、我々が期待したほどP/Sを押し上げていないことがわかった。 おそらく、収益予測の不確実性がP/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 このような状況は通常、株価を押し上げるはずだからだ。

あまりパレードに水を差したくはないが、ロードゼンにとって注意すべき3つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）も見つけた。

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