レッドバイオレット社（NASDAQ:RDVT）の事業は業界に遅れをとっているが、株価はそうなっていない

レッドバイオレット社（NASDAQ:RDVT）の売上高株価収益率（PER）は7.6倍であり、米国のソフトウェア企業の半数近くがPER5.7倍以下であり、PER2倍以下も珍しくないことから、避けるべき銘柄だと思われるかもしれない。 とはいえ、上昇したP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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レッドバイオレットの最近の業績は？

最近の収益成長率は他の多くの企業よりも優れており、レッドバイオレットは比較的好調に推移している。 好調な収益が続くと多くの人が期待しているようで、それがP/Sを引き上げている。 そうでなければ、特別な理由もなく、かなり高い株価を支払っていることになる。

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レッドバイオレットの収益成長の傾向は？

レッドバイオレットのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアウトパフォームすべきであるという前提が内在しています。

まず振り返ってみると、同社は昨年21％という目覚ましい収益成長を遂げた。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して合計で69％増加している。 つまり、同社がその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

現在、同社をフォローしている唯一のアナリストによれば、来年度の収益は16％増加すると予想されている。 一方、他の業界では18％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることは明らかだ。

この点を考慮すると、レッドバイオレットのP/Sが同業他社を上回っているのは理にかなっていないと考える。 投資家の多くは、同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していない。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに見合った水準まで低下した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

最終結論

株価純資産倍率（PER）だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

収益見通しがあまり芳しくないことを考えると、レッドバイオレットがこれほど高い株価収益率で取引されているのは驚きだ。 同社の収益予想が弱いことは、高いP/Sにとって良い兆候ではなく、収益センチメントが改善しない場合は下落する可能性がある。 この価格水準では、特に状況が改善しない場合、投資家は慎重であり続けるべきである。

他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、 レッドバイオレットには注意すべき2つの警告サインが ある。

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