株主は、クオリス・インク（NASDAQ:QLYS）が先週の今頃、四半期決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は9.8％下落して150米ドルとなった。 売上高1億4,600万米ドルはアナリストの予想通りであったが、クオリスは1株当たり1.05米ドルの法定利益を計上し、予想を16％上回るという驚くべき結果となった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認することができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の結果を考慮すると、20人のアナリストによるQualysの直近のコンセンサスは、2024年の収益6億590万米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が6.4%増加することになる。 一株当たり法定利益は、同期間に18％減の3.62米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を6億760万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.56米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。
コンセンサス・プライス・ターゲットが165米ドルとほぼ据え置きであることも驚きではない。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 クオリスに対する見方は様々で、最も強気のアナリストは220米ドル、最も弱気のアナリストは114米ドルとしている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。Qualysの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で8.6%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率が14％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率13％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はQualysを上回ると予想されるということだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はないということだ。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は165米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すると、クオリスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数のQualysアナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.