パランティア・テクノロジーズ(PLTR)、2025年の好決算と2026年のAIガイダンス後に8.0%下落 - ブルケースは変わったか？
- 今月初め、パランティア・テクノロジーズは2025年第4四半期決算を発表し、売上高14.1億米ドル、純利益6.08億68万米ドル、2025年通期売上高44.8億米ドル、純利益16.3億米ドルを計上した。
- 同時に、コグニザントは、パランティアのファウンドリーと人工知能プラットフォームを同社のTriZettoヘルスケアとより広範な企業向け製品に組み込む提携を発表し、複雑で高度に規制されたワークフローにおいてパランティアのAIツールへの現実的な依存が高まっていることを強調した。
- このような背景から、パランティアのAIプラットフォーム採用の急増と2026年の収益見通しが、どのような投資ストーリーを形成しているかを探る。
AIは医療を変えようとしている。これら26銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
パランティア・テクノロジーズの投資戦略とは？
パランティアを所有するには、そのAIプラットフォームが政府と大企業の双方にとって重要なインフラとなり、現在の収益性を維持しながら規模を拡大できると信じる必要がある。最新の業績と2026年のガイダンスは、毎四半期の急速な収益成長とGAAPベースの利益に関する厳しい数字を示すことで、そのストーリーをより鮮明にしているが、それはまた、豊かな評価とますます高まる期待という既存の緊張を増幅させている。コグニザントとの新たな契約は、複雑で規制されたヘルスケア・ワークフローにおけるFoundryとAIPの採用を強化し、導入が拡大すればPalantirの商業的リーチを拡大する可能性があるため、短期的なカタリストに直接適合する。同時に、株価が最近2桁の値戻しを見せたことは、AIに対する熱意が揺らいだり、成長がすでに織り込まれているのではないかという疑問に対して、センチメントがいかに敏感であるかを示している。
しかし、期待やボラティリティが高まるにつれ、あるリスクがより顕在化している。パランティア・テクノロジーズの株価は下落傾向にあるが、フェアバリューを最大31％下回っている可能性がある。掘り出し物かどうかを見極めよう。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの139のフェアバリュー予想では、パランティアの価値は1株あたり約66米ドルから700米ドル近くまで広がっており、その多くは100米ドル台前半から半ばに集中している。このスプレッドは、AI導入の加速、71.8億～72.0億米ドルの野心的な2026年の収益目標、すでに急反落している株価を背景にしたものであり、パランティアのAIの優位性と割高なバリュエーションが実際にどの程度持続するかについて、全く異なる予想を比較検討することを促すものである。
パランティア・テクノロジーズに関する他の139のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！
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